🌵Колючий портфель: сделки
Всем привет! Пришло время отдохнуть от размещений, так как у меня по рынку не только мысли, но и сделки!
Рынок облигаций замер и ждет своего направления, и, вероятно, новости скоро ему это направление придадут.
📰 Какие нас ждут новости? А я не знаю, но я знаю то, что риски надо уменьшать в любом случае. Давайте порассуждаем.
📉 Мы прекрасно видели то, как рынок реагирует на компании с высоким риском, причем эти риски — в отчетах и в финансах компании, но не в кредитных рейтингах. «Самолет» наглядно показал, как рынок облигаций может пойти вниз на небольшом негативе. Да-да, это был небольшой негатив, а если у компаний из пула действительно наступят проблемы («Самолет», «Балтийский лизинг», «Полипласт»), то последнее снижение покажется нам цветочками!
❗Делая для вас «Колючий обзор» первичных размещений облигаций и посмотрев на полугодовые отчеты некоторых компаний, мне реально стало не по себе. Многие компании перестали зарабатывать, а их убытками можно пугать не хуже, чем в фильмах ужасов.
Не так давно я уменьшил риски и закрыл выпуск компании «Сегежа». Я выставлял стоп по компании «Полипласт», которая дает 25% годовых и торговалась у номинала: небольшое колебание — и стоп сработал. Сейчас рынок просит большую доходность за лояльность к рискам, а вероятные риски лучше постепенно снижать. Как думаете?
Были закрыты два выпуска «ВИС Финанс». Против компании ничего не имею, но отчет лично меня привел в ужас, а с потерей в 1000 ₽ уж смирюсь.
Полученные средства я направил в фонд денежного рынка. Он будет давать пассивную доходность — не такую большую, как получал бы с купонов, но освободить финансы на случай вероятных волнений на рынке, пожалуй, мне стоило.
⚠️ Сделки:
🔸 Полипласт (П02-БО-05)
🔹 Продажа
🔹 Количество: 40 штук
🔹 Цена продажи: 1 002,2 ₽
🔹 Сумма: +40 508,8 ₽
🔸 ВИС Финанс (БО-П12)
🔹 Продажа
🔹 Количество: 17/13 штук
🔹 Цена продажи: 972,3 / 976 ₽
🔹 Сумма: +29 379,3 ₽
🔸 ВИС Финанс (БО-П13)
🔹 Продажа
🔹 Количество: 50 штук
🔹 Цена продажи: 993,3 ₽
🔹 Сумма: + 49 954 ₽
🔸 ВИМ Ликвидность (LQDT)
🔹 Покупка
🔹 Общая сумма в фонде: 123 978,52 ₽
В портфеле остался еще один выпуск «Полипласта» (П02-БО-13) — 40 шт.
Пока держу «Самолет», БЛ и других эмитентов, сходивших ниже. Буду ориентироваться на новые вводные и уже после принимать решения.
Для такого рынка портфель оказался крайне рисковым, так что по мере возможностей и новостей будут происходить изменения.
✅ Всеми сделками делюсь с вами, так что ничего не пропустите!
❗ Данный обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
⭐ Понравился материал?
Поддержите реакцией и подписывайтесь на профиль, чтобы не пропустить новые выпуски!
Всем профита и зеленых портфелей! 💚
#колючий_портфель #облигации #инвестици #покупки #фонды #денежныйрынок #финансы
