FTraders
На платформе с 25.08.26
Напоминаю участникам рынка, что существуют ОФЗ, рост тела которых происходит на росте инфляции, это так называемые ОФЗ ин, текущие представленные выпуски в зависимости от срока погашения:
$SU52002RMFS1 $SU52003RMFS9 $SU52004RMFS7 $SU52005RMFS4
Скрины приведены всех данных инструментов за всю текущую историю. Ранее был пост про $RGBIF ,кажется 2 месяца назад, остается в силе - ожидание закрытия гэпа в районе 102-103 пунктов, техника не меняется. Однако на данный момент доходности длинных ОФЗ близкие к 17% при текущей ставки 14% - уже являются привлекательным уровнем , даже слишком. Именно, в том числе и поэтому $IMOEXF мало шансов на дальнейший устойчивый и сильный рост: ведь "безриск" дает доходность выше $MCFTR. Не является рекомендацией! Соблюдайте собственный риск-профиль!
Многие помнят историю про разгон акций "Модерна" на ее мРНК вакцине в период Covid: в то время котировки небольшой никому ранее неизвестной компании взлетели с 15$ до почти 500$ в пике.
После "победы" над Covid19 котировки в течении предыдущих 5 лет сильно скорректировались и вернулись к своим значениям в доковидную эпоху в район 25 $, но компания при этом стала не менее интересней и волатильней.
Сейчас котировки вновь взлетели до уровней в 200 $ за акцию на новых мРНК прорывах компании:
❗️Основной драйвер роста MRNA в августе 2026 года — положительные результаты поздней стадии испытаний персонализированной мРНК-вакцины против меланомы, которую Moderna разрабатывает совместно с Merck.
Moderna и Merck сообщили, что исследование INTerpath-001 с участием 1 137 пациентов с меланомой высокого риска достигло обеих основных целей:
-комбинация вакцины intismeran и препарата Keytruda лучше предотвращала рецидив рака, чем одна Keytruda;
-лечение также лучше сдерживало распространение опухоли на другие участки организма.
Рынок воспринял это как потенциально первое успешное позднее испытание мРНК-вакцины против рака.
Также в начале августа FDA одобрила препарат mFLUSIFA — первую американскую мРНК-вакцину против гриппа для взрослых от 50 лет.
С точки зрения мультипликаторов, компания всегда была дорогой и почти всю историю убыточной (лишь 2 года чистой прибыли на вакцине от Covid19), поэтому рассматривать ее в шорт только по данным признакам неверно , точно также как и другую любую (почти) биотех компанию.
С точки зрения ТА, на вышеуказанных новостях, участники рынка образовали и уже отработали 2 диапазона так называемого "серединного" или измерительного гэпа достигнув цели в ~ 200 $ после чего начались фиксации и текущий откат произошел к отметке 190$ за акцию.
Теперь все движения котировок в акциях Модерна , естественно зависят от новостей об дальнейшей успешности препаратов.
Помня характер торгов акций модерна в ковидный период , данное значение в 190 $ - пока на данный момент не повод шортить "на всю котлету" акции, мечтая сорвать куш на убыточности и дороговизне акций.
С технической точки зрения, шорты вероятны теперь только при значении ниже ~ 157 $ - это очевидный уровень накопления и проторговки акций с 2022 года - значимый текущий сильный уровень поддержки.
Текущее сопротивление, очевидно, район 200 (отработка 2го диапазона изм. гэпа и псих. уровень ) и 205 $ (математическое сопротивление). При преодолении данных значений я бы вероятно рассматривал покупки со стопами в сторону след. математических ожиданий в район ~ 260 $ и ~315 $, а также присматривался на уровне ~ 160$ за акцию.
Далее на ТА указаны ниже более глубокие поддержки вплоть до верхнего уровня гэпа ~ 114 $ (но эти уровни надо рассматривать в динамике в будущем). Что касается нижнего уровня гэпа в районе ~65 $ - скорее всего он будет закрыт , вопрос когда: через 3 месяца или через 3 года ...
Пока, на данный момент сантимент на фоне новостей о успехах компании: положительный.
Ожидаю на данный момент проторговку диапазона в районе 160 - 190 $ за акцию с последующей попыткой на рост. Но... надо помнить, что это БИОТЕХ, поэтому любая негативная новость FDA или случаев с пациентами с использованием препаратов компании, может обрушить котировки в любой момент.
$MRNA $MRNAperpA $MRK
Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-профиль!
По поводу нефти на дневках:
Прошедшая неделя вновь была сильноволатильной, значения по нефти вновь протестировали долгосрочный уровень рапределения Ганна в районе ~ 98.3 $ (как и ожидал в прошлом посту - неделю назад). Значения цены закрылись выше данного уровня, таким образом на предстоящую неделю остается для проторговки все тот же самый диапазон: между уровнем Ганна (98,3$) и сильным мат. сопротивлением (104.6 $). Соответственно, качественные лонги возможны только при устойчивом закреплении цены над 104.6 $, а качественные шорты - ниже 98,3 $.
Не является рекомендацией к каким-либо действиям на товарных рынках! Соблюдайте собственный риск-профиль!
Фьючерс на какао на бирже $ICE закрылся в минувшую пятницу под множеством сопротивлений, протестировав основной нисходящий тренд, бывший проваленный старый тренд на рост, горизонтальный сильный уровень сопротивления и сопротивление по среднесрочному фибо.
Соответственно, сантимент на следующей недели: коррекции вниз.
Текущее сопротивление сильное: диапазон от ~ 5780 до 5963 $ за тонну
Текущая поддержка глубоко внизу: ~ 5028 $
Весь диапазон между данными значениями: зона высокой волатильности с большими колебаниями цены.
Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках!
Индекс доллара #DXY на прошедшей недели пробил значимый мат. уровень 101.797 пунктов и закрылся выше значения 101.9 пунктов: это означает, что теперь его значение будет, вероятно, стремится среднесрочно к значением ~ 105-106 пунктов и соответственно пара Евро/Доллар #ED будет стремится к паритету.
На прошлой неделе надеялся, что DXY выше все-таки "не пустят" и он откатит , но произошло движение большого капитала в сторону доллара . Вероятная причина кроется в очень плохой статистике доходностей облигаций Еврозоны и Британии. Капитал Еврозоны убегает на долларовую территорию. Ожидал это движение , но несколько позже.
При резком росте DXY в минувший четверг лучше всего себя представляли ни золото , ни серебро , а именно криптовалюты. При этом даже фонд на 20-летние трежерис $TLT США ускорил свое падение . Отсюда делаю выводы, что данное бегство идет чисто в кэш и в биткоин, например.
Привожу технику на скринах на инструменты: DXY/ED/TLT/TTT
Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках!
В завершении недели технический анализ на текущий индекс московской биржи, в этот раз только скринами:
1. #IRUS TF 1h
2. #IRUS TF 1D
3. #IRUS2 TF 1D и риск-менеджмент на тек. момент
4. #MM1! TF 1D
5. #MCFTR TF 1D
Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-профиль!
