#колючий_портфель — посты и обсуждения

‎Всем доброго! Пора подвести итоги прошедшей недели. Купонов поступило прилично, дробить по месяцам я не стал, особенно когда начал отсчитывать по неделям с начала года. За сороковую неделю купонов поступило:

‎

‎🔹ПГК (003Р-04) 379,8

‎🔹Рольф (001Р-08) 419,2

‎🔹Эйч Эф Джи (001Р-01) 320,6

‎🔹Новые Технологии (001Р-08) 419,1

‎🔹Воксис (001Р-01) 690,4

‎🔹реСтор (001Р-02) 309,8

‎🔹Медскан (001Р-02) 378,6

‎🔹ТД РКС (002Р-08) 209,6

‎🔹Медскан (001Р-01) 304,2

‎🔹Уральская кузница (001Р-03) 822

‎🔹Инарктика (002Р-06) 276,2

‎🔹Глоракс (001Р-04) 628,8

‎🔹Село Зеленое (001Р-02) 283,6

‎🔹АФК Система (002Р-14) 431,4

‎🔹Электрорешения (001Р-02) 184,9

‎🔹Легенда СПб (002Р-07) 312,4

‎

‎🔸 Итог — 6 370,6 ₽

‎

‎Остаток средств — 2 481,46 ₽.

‎

‎🔵 — максимально надежные.

‎🟢 — надежные облигации.

‎🟡 — облигации с рисками.

‎🟠 — облигации с повышенными рисками

‎🔴 — крайне рискованные облигации

‎⚫ — дефолт

‎

‎Всего ценных бумаг в портфеле — 2 208 штук.

‎

‎✅ Средний купон в месяц — 34 516,46 ₽.

‎

‎Как уже писал, с купонов буду набирать эмитентов понадежнее, а все будущие сделки, как всегда, буду публиковать на своем канале!

‎

‎❗ Данный обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

‎

‎⭐ Понравился обзор?

‎Поддержите реакцией и подписывайтесь на профиль, чтобы не пропустить новые!

‎

‎Всем профита и зеленых портфелей! 💚

#колючий_портфель #облигации #инвестиции #купоны

‎Всем доброго пятничного дня! Впереди нас ждут выходные, и, если честно, то я планирую ими воспользоваться на полную катушку! 😄

‎

‎Эта неделя получилась крайне тяжелой не только для облигационеров, но и для инвесторов в целом. Объёмы информации просто колоссальные, а реагировать на них становится сложнее. К сожалению, в основном рынок двигают негативные новости, особенно изменения, которые вступили в силу с 1 октября и затронули застройщиков. «Самолет», ПИК, «Эталон», «Глоракс» и многие другие компании будут испытывать давление не только на фондовом рынке, но и в бизнесе.

‎

‎Немного рынок взбодрила нефтянка и новости про Ормузский пролив, который необходим практически всем, а с его проблемами наша нефтянка потирает руки, особенно такие компании, как «Лукойл», «Роснефть». Причем, судя по всему, даже Европа поняла, что они просчитались. Но где? 😏

‎

‎Еще раз возьму на карандаш свои недочёты. Вообще лучше учиться на чужих ошибках, но, так как я автор, учитесь на моих!

‎

‎1️⃣ Недооценка ДКП

‎

‎Я уже писал, что сильно недооценил тот фактор, что ДКП жесткая уже приличное количество времени, что для многих компаний является критичным. Слово «техдефолт» для нас стало настолько обыденным, что становится страшновато! Недооценка получилась в том, что я поздно стал перекладывать свой довольно доходный портфель в эмитенты понадежнее, хотя сейчас мы видим: даже у надежных есть свои проблемы. Именно это и была ошибка! Надо было перекладывать в очень надежные компании!

‎

‎2️⃣ Ошибка неиспользования фондов

‎

‎Мне стало интересно, сколько могут дать фонды денежного рынка за год, но это получилось настолько спонтанно, что я сделал это на основном брокерском счете, и, чтобы не портить статистику, я не стал портить идею. Надо было это делать на отдельном счёте, тогда бы проблем не случилось! Учту.

‎

‎3️⃣ «Черный лебедь» «Самолета»

‎

‎Были средства для покупки на очень хороших уровнях, однако свободные средства, которые получил с продажи ОФЗ, я потратил на закуп просевших позиций до того, как свершилось событие, а именно задержка поступлений от «Самолета» в НРД, на которое рынок отреагировал небольшим коллапсом. А если бы я не спешил, придержал бы средства, то ситуация была бы поинтереснее!

‎

‎📌 Выводы я сделал, ими и делюсь с вами! Эмитентов, которые в портфеле, я не продаю. Купоны поступают, и до конца года должно прийти ещё около 100 000 купонов, так что, если все исполнят свои обязанности, рынок остынет и должен будет отрасти. Однако это при хорошем сценарии.

‎

‎Усреднять позиции, которые сильно просели, желания нет, буду набирать эмитентов посолиднее и надежнее!

‎

‎Радует, что даже в такой жести портфель не ушёл в глобальный минус, а купоны, которые поступили раньше, перекрыли просадку. Однако не стоит этим пренебрегать и не стоит увеличивать риски, которые, к слову, уже и так немаленькие. Но я знал, на что я иду, создавая такой портфель! 🤝

‎

‎❗ Данный обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

‎

‎⭐ Понравился материал?

‎Поддержите реакцией и подписывайтесь на профиль, чтобы не пропустить новые выпуски!

‎

‎Всем профита и зеленых портфелей! 💚

‎

‎#колючие_мысли #колючий_портфель #инвестиции #облигации #ошибки

‎Всем привет! Наверное, этот пост будет продолжением моих вчерашних мыслей по поводу того, как «Самолет» повлиял на российский рынок облигаций.

‎

‎📉 Начну с того, что прецедент «техдефолта» уже был, но случился он у «Самолета» с запоздавшими купонами. Компания быстро опубликовала вчера материал о том, что ошибка была в задержке поступления средств из банка, а не по вине эмитента. Такое может быть? Конечно! Особенно такое бывает, если эмитент в последний момент переводит средства.

‎

‎В прошлый раз рынок испугался, но котировки быстро отросли, и все вернулось на круги своя. Вчерашнее пике нехило так шатнуло рынок, причем зацепило не только застройщиков, но и всех эмитентов-долговиков.

‎

‎❗Ближайшие крупные затраты у компании будут 9 ноября: там запланирована оферта по требованию держателей по выпуску 001Р-05. Вероятно, рынок будет закладывать предстоящие риски и негативные ожидания, и уже по итогам оферты, если она состоится, рынок сможет выдохнуть.

‎

‎📌 Ладно, я могу понять, что рынок закладывает риски в компании, которые уже имеют крайне плохую отчетность и проблемы, однако не могу понять, почему так льют те компании, которые, так скажем, далеко не в первых рядах на проблемы. Побудил меня написать этот материал пролив «Глоракса» по выпуску 002Р-01. В момент, когда начали выходить новости, что «Самолет» перечислил не все средства в НРД, котировки этого выпуска упали до 616,5 ₽.

‎

‎У меня не укладывается в голове момент, что кто-то побоялся чисто теоретических проблем и был готов зафиксировать убыток части позиции в размере 40% от номинала, лишь бы выскочить побыстрее!

‎

‎Что побудило так продать по стакану и закрыть, вероятно, позицию? Какие проблемы у компании? О чем думал тот, кто это сделал? А главное — зачем люди на бирже❓

‎

‎Я плюс-минус понимаю, почему это происходит, но даже мне уже страшновато на это смотреть. Реально ощущение, что у половины компаний в портфеле, так скажем, завтра техдефолт или, того хуже, дефолт. Прикол в том, что это не так, и я это понимаю, однако те цены, по которым торгуются компании, — это просто ненормально и неадекватно!

‎

‎🌵 Я же не буду суетиться, а буду отталкиваться от тех вводных, которые дает сейчас рынок. Я мог закрыть «Самолет» в микроминус, потерять пару тысяч, но не стал этого делать, как и не стал скидывать на панике. План действий — на поступающие купоны набирать эмитентов, чьи выпуски торгуются неадекватно низко, а чем дольше рынок будет лежать на дне, тем больше я смогу закупить бумаг.

‎

‎В облигациях есть большой плюс — это выкуп по номиналу в дату погашения плюс поступающие купоны! Красный портфель временный, если не встрять в дефолтные истории. Так что относитесь к выбору эмитентов с холодной головой и не поддавайтесь панике, когда рынок сходит с ума!

‎

‎❗ Данный выпуск не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

‎

‎⭐ Поддержите реакцией и подписывайтесь на профиль, чтобы не пропустить новые!

‎

‎Всем профита и зеленых портфелей! 💚

‎

‎ #самолет #инвестиции #облигации #колючие_мысли #инвестиции #риски #колючий_портфель #финансы #фондовый_рынок

‎Всем привет! Делюсь вчерашним спамом купленных выплат. Сначала думал, кто там с ума сошел — столько сообщений подряд, а это купоны прилетели. Главный купон скинул мне в портфель ГК «Самолет».

‎

‎🔹Селигдар  (001P-11) — 388,5 ₽

‎🔹ГТЛК  (002P-12) — 400,8 ₽

‎🔹Самолет ГК  (БО-П18) — 1 183,8 ₽

‎🔹Артген  (БО-02) — 172,6 ₽

‎🔹Полипласт  (П02-БО-05) — 838,4 ₽

‎🔹Фабрика ПО  (001P-01) — 283,6 ₽

‎🔹Брусника  (002P-08) — 698,8 ₽

‎🔹МСП факторинг  (001P-01) — 419,1 ₽

‎🔹Миррико  (БО-П05) — 554,7 ₽

‎🔹ПР-Лизинг  (002P-03) —822 ₽

‎🔹АйДи Коллект ПКО  (001P-05) — 207,5 ₽

‎🔹Воксис (001P-03) — 591,9 ₽

‎

‎С поступлений решил докупить еще «Самолета».

‎

‎🟢 Покупка

‎

‎🔸 ГК «Самолет» (БО-П16)

‎🔹 Цена — 706,7 ₽

‎🔹 Количество — 13 шт.

‎🔹 На сумму — 9 259,77 ₽

‎

‎Купоны пристроил, идея на отскок все еще в силе! Внимательно слежу за рынком облигаций, много чего интересного есть для покупок, так что лучше не рискуйте и выбирайте эмитентов с меньшими рисками.

‎

‎✅ Как у вас началась неделя? Делитесь сделками и мыслями в комментариях!

‎

‎❗ Данный обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

‎

‎⭐ Поддержите реакцией и подписывайтесь на профиль, чтобы не пропустить новые!

‎

‎Всем профита и зеленых портфелей! 💚

‎

#колючий_портфель #купоны #инвестиции #облигации #риски #корпоративные_выпуски

‎Всем привет! Неделя выдалась чумной, а рынок облигаций нехило так штормит. Рынок начинает закладывать проблемы эмитентов в будущем прямо сейчас, а заодно и переоценивает риски — получается такая вот распродажа, даже в тех историях, где, кажется, уж тут-то точно всё хорошо.

‎

‎На этой неделе я принял решение прикрыть все выпуски ОФЗ для того, чтобы докупить улетевшие вниз истории «Балтийского лизинга», «Самолета» и чуть-чуть «АПРИ». Есть и другие выпуски, которые я бы с удовольствием докупил, но, к сожалению, свободные средства небезграничны, а значит, приходится выбирать.

‎

‎Какие были сделки и что было куплено в портфель, я писал ранее, а сегодня подведём итоги поступлений и разных транзакций портфеля.

‎

‎✅ Пополнение портфеля — 3800 ₽

‎⛔ Комиссия за продажу активов — 677,61 ₽

‎

‎Поступление купонов:

‎

‎🔹Балтийский лизинг (БО-П18) 209,2

‎🔹Селигдар (001Р-08) 295,8

‎🔹АБЗ-01 (002Р-06) 431,4

‎🔹Самолет (БО-П16) 419,2

‎🔹Дельта Лизинг  (001Р-03) 282

‎🔹Алиум (001Р-01) 431,4

‎🔹ОДК (001Р-03) 542,4

‎🔹Эталон-Финанс (002Р-04) 657,6

‎🔸Итог — 3 269 ₽

‎

‎Купонов пришло маловато, но самые вкусные и обильные купонные дожди ожидаются на следующей неделе и в последнюю неделю сентября, 28–30 числах. Там подведём итоги месяца; интересно, где будет находиться индекс Мосбиржи и какие будут цены на облигации!

‎

‎Обновлённая таблица «Колючего портфеля» прикреплена снизу:

‎

‎🔵 — выпусков нет

‎🟢 — 17 надёжных выпусков

‎🟡 — 36 средний риск

‎🟠 — 5 большие риски

‎🔴 — 0 крайне большие риски

‎⚫ — 0 техдефолты и дефолты

‎

‎⚠️ Пока «Балтийский лизинг» в надёжных, так как пересмотра рейтинга не было, но на деле риски куда выше!

‎

‎Стоимость портфеля просела из-за снижения стоимости облигаций. Однако с продажей ОФЗ и закупкой корпоративных выпусков ежемесячные выплаты неплохо поднялись до 34 253,62 ₽.

‎

‎❗ Данный обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

‎

‎⭐ Понравился обзор?

‎Поддержите реакцией и подписывайтесь на профиль, чтобы не пропустить новые выпуски!

‎

‎Всем профита и зеленых портфелей! 💚

‎

‎ #колючий_портфель #облигации #инвестиции #риски #колючий_рейтинг