Мой портфель | 46 неделя (07.08.26)
Давненько я не писал недельных отчетов. Решил реабилитироваться.
На неделе таки раскидал свободную ликвидность из фондов в облигации.
На рынке сейчас очень скучно, новых интересных размещений единицы, поэтому приходится искать на вторичном рынке.
Август по-традиции сложный месяц для многих компаний, выручка падает, к сентябрю ожидается массовый заход эмитентов на водопой биржу за деньгами.
Кто-то сидит в деньгах и ждет как охотник в засаде, я выбрал другую тактику.
❓ Кого сейчас стоит покупать?
Думаю, что производственный сектор сейчас будет страдать по полной. Это уже ощущается по отчетам компаний этого сектора за полугодие. Поэтому туда аккуратно.
1️⃣ Другое дело производственники с господдержкой и контрактами на многие миллиарды и понятным экономическим рвом. Так я взял бумаги Синара ТМ на 3,7% портфеля.
Выбор пал на флоатер СТМ 1Р7 RU000A10FN28 - он стоит под номиналом, позиция будет кошельком на осенние закупки, если у нас опять случится истерика и рынок припадет.
Плавающий купон опять же хедж от возможного разворота политики ЦБ по ставке.
▶️ Во время очередной паники лучше держать крупняк, но купон желательно иметь конкурентный. Синара как раз из их числа. Единственный минус - бумага для квалов.
2️⃣ Не только компаниям нужны сейчас деньги. Люди влазят все в большие долги (привет ипотечникам).
Логично давать займы тем, кто дает им деньги и тем, кто их потом назад взыскивает (коллекторы, МФО и ломбарды).
Поэтому я увеличил долю в коллекторах до 20% от портфеля.
Единственная проблема - они почти все квальские и не всем доступны.
Исключение - АйДиКоллект, ее у меня 7% портфеля.
На неделе докупил:
✔️ ИнтелК Б01 RU000A10CT09
✔️ Вернём1Р1 RU000A10ED62
✔️ Бустер Б01 RU000A10D1U6
✔️ Филберт01 RU000A10FTM2
Филберт - отдельная история. Получил на размещении 19 листиков из 100 желаемых. При этом по РПС ребяткам разлили более 300 млн. без всякой аллокации.
Хитрожо…ть 100 уровня. Пусть как сувенир в портфеле полежат. Докупать не планирую.
Еще взял ломбард:
✔️ ПЮЛ БО-01 RU000A10ED70 (первый ювелирный ломбард).
Отчетность неплохая. Бизнес по выдаче денег под залог чего-то ценного. Трендовая история на сегодня.
3️⃣ Еще до погашения я взял 175 листов Самолет 01 RU000A0JWYJ0 с YTM 27,5%. Бумага гасится 30 октября, стоит на номинале с 26% купоном.
Короткий кошелек до осени.
⛔️ Что я продал ⛔️
Фиксировал апсайды в:
⛔️ АПРИ 2Р7 RU000A10AUG3
⛔️ СамолетP11 RU000A104JQ3
⛔️ АБЗ-1 2Р06 RU000A10EW51 (+низкий купон)
Из радикального - полностью вышел из бумаг ⛔️ Балтийского лизинга.
У компании катастрофически упала прибыль за 1-ое полугодие год к году. В моменте бумагу чуть качнуло, потом она восстановилась.
🀄️ Мне не нравится падение «Совокупного финансового результата» с 2,1 млрд. за 1П25 до 39,95 млн. за 1П26.
По цифрам SnowBall показывает:
✔️ Облигации 98,4% Из них:
В-грейд 65%, А-грейд 27,5%, ОФЗ 0,6% , валютные 6,6%
✔️ Акции 0,9%
✔️ БПИФ 0,6%
✔️ Рубли 0,1%
↗️ Среднегодовая доходность портфеля (XIRR) - 19,87%
↗️ Пассивный доход - 19,66%
↗️ Текущая доходность облигаций - 21,1%
↗️ Эффективная доходность к погашению - 21,46%
Доход по облигациям на год вперед:
166 410 рублей в месяц или 5 471 в день.
⏺ Цель 1 - 100000 рублей
⏺ Цель 2 - 125000 рублей
⏺ Цель 3 - 150000 рублей
⏺ Цель 4 - 175000 рублей
⏺ МЕГА Цель - 200000 рублей
Никак не добью 175к. Летние поездки негативно влияют на пополнения портфеля. Сейчас вот опять в Питер еду на недельку…
Все цифры и графика взяты из сервиса для анализа SnowBall
Все вышеописанное не является ИИР!
#итогинедели #балтийскийлизинг #филберт #пковернем #айдиколлект #самолет #бустер #интелколлект
