🌵 Колючий обзор. ЯТЭК.

‎🔎 Что за компания:

‎

‎ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) — российская газодобывающая компания, которая занимается поиском, разведкой и добычей природного газа и газового конденсата на месторождениях и лицензионных участках недр в Республике Саха (Якутия). Является системообразующим предприятием в сфере топливно-энергетического комплекса Якутии и РФ.

‎

‎📊 Отчетность:

‎

‎По данным на 1 сентября 2026 года, чистая прибыль «ЯТЭК» по МСФО за 6 месяцев 2026 года составила 1,54 млрд рублей, увеличившись на 31,29%.

‎

‎Некоторые другие показатели финансовой отчётности за первое полугодие 2026 года:

‎

‎🔹Выручка по РСБУ — 5,82 млрд рублей, увеличилась на 2,5%.

‎🔹EBITDA — 3,14 млрд рублей, выросла на 28,2%.

‎🔹Операционный денежный поток — 1,71 млрд рублей, снизился на 24,3%.

‎🔹Расчётный свободный денежный поток — 0,03 млрд рублей, уменьшился на 96,4%.

‎🔹Рентабельность EBITDA — 54,2%, выросла на 10,7%.

‎

‎❓Что предлагают:

‎

‎🔹Серия: 001Р-07

‎🔹Рейтинг: А-

‎🔹Купон: до 3,5% к КС

‎🔹Купонный период: 30 дней

‎🔹Срок обращения: 2,5 года

‎🔹Объем: млрд. руб.

‎🔹Амортизация: нет

‎🔹Оферта: нет

‎🔹Мин. Заявка: 1000 ₽

‎🔹Для квал. инвесторов: ДА❗

‎🔸РКП: 🌵🌵🌵🌵

‎

‎📌 Вывод:

‎

‎Компания предлагает вложиться в флоатер, по нему, кстати, неплохая доходность. Если не порежут итоговый купон сильно, то сейчас 3,5% к ключевой ставке выглядят крайне привлекательно. Вероятнее всего, данный выпуск нужен для перекредитования выпуска 001Р-03, который будет погашен через 8 дней.

‎

‎🏆 РКП 4/5

‎

‎Вероятнее всего, буду рассматривать данный выпуск на вторичном рынке. Сейчас, пожалуй, стоит подкопить немного средств.

‎

‎❗ Данный обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

‎

‎⭐ Понравился обзор?

‎Поддержите реакцией и подписывайтесь на профиль, чтобы не пропустить новые!

‎

‎Всем профита и зеленых портфелей! 💚

‎

#ятэк #облигации #инвестиции #колючий_рейтинг #колючий_обзор #новое_размещение