Мой портфель | 54 неделя (02.10.26)
На неделе я разобрал свой портфель и наметил план по его оптимизации.
Теперь портфель будет иметь ЯДРО и спекулятивную часть, даже не часть, а процент.
Что продал:
1. Пришлось вычистить портфель от застройщиков, но не всех. Продам все бумаги Самолета, Джи-групп, Брусники и Страна Девелопмент.
Оставил только 100 бумаг Глоракса и более 400 бумаг Тальвена. Последний эмитент строит элитное жилье и офисы в Москве, там весь облигационный долг можно закрыть, продав 5-6 квартир в их особняках в сердце столицы.
Сам по себе у меня погасился ДАРС девелопмент, а АПРИ я сдам 8-го октября по оферте. Еще в портфеле завалялись 40 бумаг СЭТЛ и столько же Эталона, но за них не переживаю.
С девелоперами пока все. Как появится вменяемая ипотека звоните.
2. В пятницу скинул немного выросших бумаг ПКО Защита Онлайн, снизив его долю до 1,5% портфеля.
По большому счету это все продажи.
Что купил:
В ядро портфеля:
Почта России 003P-03 RU000A10EA16 - 600 бумаг
ДелоПортс ООО БО 001P-06 RU000A10FYZ4 - 350 бумаг
Софтлайн 002Р-02 RU000A10EA08 - 100 бумаг
АБЗ-1 002P-04 RU000A10DCK7 - 66 бумаг
Синара ТМ 1P7 RU000A10FN28 - 28 бумаг
ГМС 002Р-02 RU000A10FXN2 - 20 бумаг
ВИС ФИНАНС БО-П10 - 20 бумаг
Спекулятивно:
АСВ БО-06-001P RU000A10G7Z9 - 218 бумаг
ПКО ЮСВ 1Р2 RU000A10G6S6 - 133 бумаги
ТАЛЬВЕН БО-П01 RU000A10DSX6 - 40 бумаг
АСВ БО-04-001P RU000A10DLC5 - 33 бумаги
СКС ЛОМБАРД БО-02 RU000A10CST6 - 11 бумаг
Как вы видите, я переложил деньги из застройщиков в надежный грейд А, коллекторов и немного ломбарда.
Спекулятивная часть имеет цель еще и повысить купонную доходность портфеля. А она на данный момент радует:
Структура портфеля на 02.10.2026:
🟡 Облигации 99,21% (ВДО 48,75%, А-ААА 46,3%, ОФЗ 0,5% , квази 4,45%)
🟡 Акции 0,74%
🟡 БПИФ 0%
🟡 Рубли 0,05%
➖ Пассивный доход - 19,96% (с учетом акций)
➖ Текущая доходность облигаций - 17,65%
➖ Доходность к погашению - 24,25%
Доход по облигациям на год вперед: 190 030 рублей в месяц или 6 247 рублей в день.
⏺ Цель 1 - 100000 рублей
⏺ Цель 2 - 125000 рублей
⏺ Цель 3 - 150000 рублей
⏺ Цель 4 - 175000 рублей
⏺ МЕГА Цель - 200000 рублей
Все цифры и графика взяты из сервиса для анализа SnowBall
Мой публичный портфель бумаг на бирже (~11,6 млн. рублей) -
Бумаги держу в ВТБ (75%) и Тбанк (25%). Актуальный список по субботам (загружаю отчеты из ВТБ).
Подпишитесь:
✔️ Телеграмм
✔️ Пульс
Если полезно ставьте лайк и подпишитесь у меня тут про финансы доступным языком.
Все что написано выше не является ИИР!
