Мой портфель | 49 неделя (28.08.26)
В ожидании ставки ЦБ я продолжаю покупать фооатеры от надежных эмитентов. Флоатеры позволяют диверсифицировать риск ставки и повысить надежность портфеля, так как их выпускают исключительно крупные компании.
Все бумаги беру под номиналом после их размещения, покупать на размещении нет никакого смысла. Кроме того, в портфеле я постепенно провожу генеральную уборку, продолжаю избавляться от низколиквидный бумаг и концентрируюсь на покупке грейда А.
Продал:
- ПЮЛ БО-01 RU000A10ED70 - сократил с 200 до 75 листов (риски отрасли ломбардов)
- Систем2P14 RU000A10FA72 - продал все бумаги после прилетов по Озон
- БинФарм1P4 RU000A10AS28 - продал все бумаги (дочка АФК)
- ЭталонФин3 RU000A10BAP4 - продал все бумаги (дочка АФК)
- АСпэйс 1Р3 RU000A10FSG6 - фиксировал апсайд, продал почти все - бумаги. Откуплю на просадке.
Купил спекулятивно (никому не рекомендую):
- БалтЛизП14 RU000A10A3W1 - докупил спекулятивно
- БалтЛизП15 RU000A10ATW2 - докупил спекулятивно
- БалтЛизП21 RU000A10DK98 - докупил спекулятивно
- Систем2P3 RU000A10BY94 - купил спекулятивно 155 бумаг
- ТЕХЛиз 1P7 RU000A10BBG1 - докупил до 1,3% портфеля
- Денум 1Р1 RU000A10C5B8 - купил спекулятивно 99 бумаг
- СЗА БО-07 RU000A10EV52 - дополнил линейку бумаг коллектора
- ЗОнлайнБ01 RU000A10DRV2 - докупил до 2,2% портфеля
Купил в холд (рекомендую, но не ИИР):
- АРЛФ1Р02 RU000A10FBK4 (фикс) - докупил до 7,5% (очень сильно залили бумагу)
- АБЗ 1Р02 RU000A10B263 (флоатер) - 150 бумаг
- АБЗ 2Р01 RU000A109PP1 (флоатер) - 80 бумаг
- АБЗ 2Р04 RU000A10DCK7 (фикс) - 67 бумаг
- ГМС002Р-02 RU000A10FXN2 (флоатер) - 150 бумаг
- ВИС Ф БП10 RU000A10DA41 (флоатер) - 160 бумаг
- Джи-гр 2P6 RU000A10B1Q6 - докупил до 2,8% портфеля на проливе
- ГЛОРАКС1Р5 RU000A10E655 - докупил до 1,6% портфеля
Структура портфеля на 12.06.2026:
🟡 Облигации 99,1% (ВДО 57,8%, А-ААА 36,5%, ОФЗ 0,6% , валютные 5,1%)
🟡 Акции 0,9%
➖ Среднегодовая доходность портфеля (XIRR) - 19,22%
➖ Пассивный доход - 20,65% (с учетом акций)
➖ Текущая доходность облигаций - 19,1%
➖ Доходность к погашению - 22,23%
➖ Эффективная доходность к погашению - 26,52%
Доход по облигациям на год вперед достиг 178 389 рублей в месяц или 5 864 в день, что позволило достичь очередной цели по пассивному доходу в 175 000 рублей. До конца года осталась мега-цель в 200 000 рублей в месяц купонами.
⏺ Цель 1 - 100000 рублей
⏺ Цель 2 - 125000 рублей
⏺ Цель 3 - 150000 рублей
⏺ Цель 4 - 175000 рублей
⏺ МЕГА Цель - 200000 рублей
Что примечательно, за год удалось не потерять ни разу деньги на дефолтах компаний (тьфу-тьфу), в последние 2 месяца снизились темпы пополнений брокерского счета в связи с летними поездками на отдых с семьей.
Считаю, что инвестирование не должно негативно влиять на жизнь семьи как бы не хотелось вкладывать больше.
В закрытом клубе оперативно делюсь всеми сделками в своем портфеле. Также в клубе выложен мой новый тренинг «Фондовый рынок для начинающих», он доступен бесплатно.
Вступить в клуб - https://bothelp.cc/mini?domain=netbrok&id=8
Все что написано выше ИИР не является.