#мыслипорынку ч.2

Продолжаем про покупки и теперь про акции:

Начнем с Лукойла - после последнего отчета компании я сразу же прикупил около 10 штук акций, отчет был для меня неожиданным, я ожидал, что удары по нпз дадут больше "урона" компании, но по итогу цены на топливо, компенсация со стороны государства и высокие цены на нефть отправили показатели в космос. Сейчас Лукойл мне уже кажется дороговат, однако мой план добирать его до полумиллиона, скорей всего цен по 4к уже не дадут, но у меня длинный срок и основная причина покупки Лукойла это дивиденды в долгосрок. Ближайшие дивиденды я ожидаю от 500р., если дадут больше 600, то акции заракетят. Позиция пока небольшая, но уже дает плюсом порядка 10%. Лукойл для меня вечная компания, которую я буду держать всегда.

X5 - я иногда смотрю на диверсификацию по отраслям и если кого-то брать из ритейла, то только x5. Здесь даже не ставка на дивиденды, они платятся в долг и уже не будут такими большими, как при редомициляции. А ставка на "обыгрыш" инфляции, после выборов ценник резко прибавил, на, что акции компании стрельнули сразу же на 6-7%. Я активно добирал компанию на 1800 и буду набирать еще, так как это "вечная" дивидендная компания, которую я буду держать всегда, пока она не проштрафится.

Новошип и Совкомфлот - это спекулятивные активы, которые я взял по 100к примерно до q1 2027, хотя может быть идея реализуется и раньше. Если кто не в курсе Совкомфлот владеет 89,46% Новошипа, по сути это одна и та же компания. И в связи с повышением курса доллара и нереально высокими уровнями ставок фрахта, этот год должен получиться выше ожиданий, пост не про аналитику, поэтому просто напишу, что рассчитываю на 15% дивидендов за 26 год +. В теории Новошип может не выплатить ничего, но показатели бизнеса точно должны пойти наверх.

Московская биржа, как и с x5, Лукойлом для меня вечная компания. Это инфрастуктурная компания, до лета еще далеко, поэтому про нее все забыли и она стоит на отметке в 150р., пока набрал ее на 50к. Но скоро появится крипта, а торговля уже почти 24/7, комиссий больше, если бы не Финуслуги, которые ее тянут на дно, то было бы сильно лучше. В общем еще долго буду ее добирать - это стратегический актив.

Также в портфеле лежит Промомед, про который я уже писал, позицию пока не увеличивал, он немного просел, надо бы подкупить еще на 100к.

В остальном портфель бондов страдает, все мои коллекторы, мфо, девелоперы припадают, но я не продаю, в этом плюс бондов - они платят купоны и главное дождаться погашения. Самый рисковый актив у меня Самолет, Греф конечно молодец, что немного приободрил инвесторов, с божественным проведением доживем до оферты в феврале. А потом хочется забыть про этих ребят.

Ну и интересно выглядит новость о том, что наконец-то произошел переломный момент, когда наши граждане вложили в фондовый рынок больше чем депозиты, поэтому перелом наметился. По прежнему на первом месте фонды денежного рынка, но бонды начали терять популярность, а акции потихоньку пошли в рост. Возможно это новый тренд.

Также хотел бы отметить рост рисков в облигациях и логичное повышение доходности в размещениях. Я планировал заходить в А7, но теперь делать этого не буду. Покопался в этой компании, много закрытой информации, тонкий капитал, мутные бенефициары, ПСБ как бы есть, но его как бы вроде и нет, ПСБ Шредингера. В общем нам дают кота в мешке под 17%, хотя я бы эту компанию оценил в минимальный инвестиционный рейтинг BBB.

То есть даже для хорошего А грейда 17% сейчас это мало! Давайте нам 18% тогда я возможно принесу вам свои деньги уважаемые эмитенты. Риски слишком высоки, а за риск надо платить повышенной премией.

В этот раз получились длинные мысли по рынку, в основном много негатива, но такого рода просадки рождают возможности, чем я и попробую воспользоваться.

Всех с наступающей пятницей и хороших выходных!

#кровавыебудни