Рынок это не только графики и отчёты, это ещё и люди, которые хотят сыграть на твоих эмоциях и, самое главное - забрать твои деньги. Не стоит обольщаться, в этой игре выживает сильнейший, финансовый мир это настоящие джунгли. Зазеваешься - сожрут. Поэтому сегодня хочу разобрать тему, которую считаю необходимой для тех, кто только ступил на тропу войны - биржевые манипуляции. Как я уже писал в предыдущих постах, новичку важно не гнаться за хайпом, а смотреть на устойчивость. Здесь то же самое - лучше понять ловушку заранее, чем потом объяснять себе, почему купил на пике.
Манипуляции на бирже это умышленные действия, которые искажают цену, спрос или объём торгов, чтобы кто-то получил незаконную выгоду. Звучит абстрактно, но на практике это очень конкретные схемы, и новички в них - главная цель.
Самая известная схема “Памп и Дамп”. Кто-то тихо набирает дешёвые акции малоизвестной компании. Потом через чаты и соцсети начинается агитация, что типа - “Срочно покупай, рост 500%!” Толпа скупает - цена летит вверх. Организаторы сбрасывают всё и исчезают. Вы остаётесь с бумагами, которые никому не нужны.
Осторожно относитесь, если акция резко растёт без новостей от самой компании, в чатах массово призывают успеть купить или объёмы взлетели, а капитализация крошечная.
Далее - Сделки по договорённости или Wash Trading.
Кто-то покупает и продаёт актив сам себе через разные счета. Со стороны кажется, что идёт бурная торговля. Это создаёт иллюзию интереса.
Если видите в стакане много заявок, но цена почти не двигается или объёмы есть, а новостей и реальных событий нет, то это повод насторожиться.
Вот ещё один механизм, о котором я уже писал - Фейковые ордера.
Выставляются крупные заявки, но исполнять их никто не собирается. Цель проста - напугать рынок или сдвинуть цену. Как только цена доходит до нужного уровня, заявки исчезают.
Если видите крупные заявки в стакане появляются и мгновенно пропадают, а цена колеблется без реальных сделок, то не спешите заходить в такую позицию.
Существует ещё такое понятие, как - Инсайдерская торговля.
Кто-то знает новость раньше рынка и покупает/продаёт заранее. Когда новость выходит публично, цена уже изменилась и вы, как правило, покупаете по завышенной.
Тут нужно понимать, если цена резко двигается перед официальным объявлением или вы наблюдаете странные объёмы за день до новости, то, возможно, стоит присмотреться внимательнее.
Пока писал этот пост, я думал про свои ошибки и про то, как я попадался в такие ловушки. В какой-то момент я пришёл к выводу, что манипуляции это ещё один экзамен и, в первую очередь, проверка на дисциплину. Поэтому хочу предостеречь всех новичков, таких же как и я, и выставить главные редфлаги.
1.Не верьте сигналам из сомнительных чатов и странных каналов. Если вам кричат, что нужно срочно покупать, то скорее всего, вам продают. Это как в продажах, где я работаю: доверие - единственный продукт, который продаёшь, даже когда продаёшь что-то другое. Только здесь доверием торгуют против вас.
2.Избегайте третьего эшелона. Малоизвестные акции с низкой ликвидностью это любимая площадка манипуляторов. Я в разборе IT-сектора писал про закредитованные компании и истории роста без прибыли, новичку там лучше быть очень осторожным. Здесь то же правило, только жёстче.
3.Стройте стратегии заранее. Манипуляция это чужой сценарий, написанный для вас. Ваш собственный план “если - то”, это лучшая защита, держитесь его. Если сломалась причина, по которой вы покупали, позиция уходит без обсуждений.
4.Размер позиции решает больше, чем точка входа.
Ограничение на бумагу в 3–5% портфеля и заранее записанный стоп важнее любого прогноза. Ошибка в 5% портфеля это урок, ошибка в 50% это уже травма, которая может сильно сказаться на общем здоровье капитала. А, если ещё и с плечом… Уф…
Ещё от себя лично рекомендую вести дневник. Я веду. Записывайте, что вы думали до события, а не после. Это единственный способ отличить удачное решение от удачного случая.
И самое важное - в России манипулирование рынком это не игра, а нарушение закона. Статьи КоАП 15.21, 15.30 и УК РФ 185.3, 185.6 предусматривают ответственность вплоть до уголовной. Брокеры и Центробанк отслеживают подозрительные сделки, а счета могут быть заблокированы. Но новичку стоит думать не о том, как наказать манипулятора, а о том, как не стать его топливом.
Я ни в коем случае не даю рекомендаций, у меня банально нет права на это. Я просто стараюсь оградить себя и других от ловушек и ошибок, поэтому делюсь своими мыслями и наблюдениями. Каждый должен сам понять свой сценарий и выбрать то, что соответствует его характеру и целям.
Спасибо за внимание и удачи вам в это нелегкое время!
