Top.Mail.Ru

Итоги недели и взгляд на следующую Стратегия автоследования PlahinFund

На прошлой неделе окончательно набрал практически полный объём акций российских компаний. Сейчас портфель достаточно агрессивно смещён именно в акции.


Самая крупная позиция — Совкомбанк, около 25% портфеля. Следом идёт Ozon — около 20%, а третью по размеру позицию занимает Т-Технологии. Далее уже идёт нефтянка — Лукойл и другие компании.


Таким образом, только Совкомбанк и Ozon сейчас занимают около 45% портфеля. Это две компании, от которых в благоприятном сценарии я ожидаю наибольшего вклада в результат.


При этом портфель я сейчас не планирую активно перекраивать. Скорее буду смотреть, как рынок будет переваривать текущие ожидания и новости.


Отдельно остаётся интересная позиция в лонге RTS. Моя идея здесь в том, что при ослаблении рубля RTS способен дополнительно отыграть разницу за счёт валютной составляющей.


Но позиция под наблюдением. Есть сценарий, при котором действия ЦБ окажут сильное давление на рубль. Тогда логика по RTS будет работать хуже, и в таком случае я скорее буду пересматривать позицию.


По золоту в прошлый раз, похоже, поспешил с оптимизмом. Сейчас золото показывает себя слабее, чем я ожидал.

Пока окончательного решения нет — просто наблюдаю.


Из дополнительных идей остаётся европейский газ. Позиция уже набрана, и рассчитываю, что в этом месяце газ способен дать хороший результат.


В целом сейчас мой взгляд довольно простой: акции набраны, основные ставки сделаны, дальше — наблюдение за рынком и готовность корректировать позиции, если изменится сценарий.


Следующая неделя, на мой взгляд, будет интересна прежде всего тем, как поведут себя рубль, индекс и отдельные крупные компании.


​$SVCB ​$OZON ​$LKOH ​$RTSI


На прошлой неделе окончательно набрал практически полный объём акций российских компаний. Сейчас портфель - изображение
384
Комментарии
0/2000
Сообщение
Тебя ждёт миллион инвесторов
Регистрируйся бесплатно, чтобы учиться у лучших, следить за инсайтами и повторять успешные стратегии
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить ваш опыт на нашем сайте
Нажимая «Принять», вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности. Можно самостоятельно управлять cookie через настройки браузера: их можно удалить или настроить их использование в будущем.