ЧУМА В ОБЛИГАЦИЯХ! Че купил? 😎 Инвест-марафон от 09.10.2026
Пока СМИ разгоняют историю про неподтвержденную пока чуму в Иркутске, натуральная "чума" накрыла рынок долга. Одновременно снижаются и ОФЗ (индекс RGBI снова трогает 110 п.), и корп. облигации.
📉Эпидемия роста доходностей уже заразила почти всех застройщиков, МФОшки, Полипласт и других. Ну и конечно ОФЗ-ПД, которые в моменте достигли 17% годовых.
Драйверами для акций были слухи о новых переговорах и неожиданно высокие объявленные покупки валюты со стороны Минфина. На этом фоне курс $ и котировки акций пытались взять новые планки.
Вчера Трамп созвонился с Путиным по поводу дизеля, и вся нефтянка полетела вверх!
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 5-летнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
📱$YDEX Яндекс - 3 акции
Зацепил Яшу на проливе по 3400 ₽ за акцию. В ночь на 8 октября БПЛА атаковали дата-центр «Яндекса» в Рязанской обл., вызвав пожар, а спустя сутки ударили по Калужскому дата-центру. На этом фоне акции за 2 дня упали более чем на 7%. При этом бизнес у IT-гиганта диверсифицированный и устойчивый.
В 1п2026 выручка выросла на 19% , скорр. EBITDA — на 41%, а чистая прибыль увеличилась на 56% во 2-м квартале.
Компания прогнозирует, что по итогам 2026 выручка прибавит ещё 20% и EBITDA +25%. Риски: БПЛА, доп эмиссии, конкуренция, налоги, закручивание регуляторных гаек.
🏭$NVTK НОВАТЭК - 5 акций
У жидкогазового гиганта сегодня отсечка по дивидендам. Учитывая растущие цены на топливо и мировой дефицит СПГ, рука сама потянулась докупить.
Отчет за 1п2026 получился неоднозначным. Выручка выросла за счёт роста добычи газа, а EBITDA и прибыль снизились из-за сильного рубля и роста налогов. Чистый долг по-прежнему отрицательный.
⛔️Главная проблема - санкции. С 1 января 2027 вступает в силу полный запрет ЕС на импорт российского СПГ, хотя не вполне ясно, как они собираются его замещать. Запасы в европейских ПХГ гораздо ниже среднего за 5 лет.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹SBMX (Фонд на индекс от Сбера) - 200 паев
🔹TMOS (Фонд на индекс от Т-Банка) - 600 паев
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~22,5К ₽.
------------------------------
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГ:
На неделе полностью погасилась ОФЗ 26226, у меня было 49 бумаг. Освободившиеся 49 тыс. ₽ очень пригодились для покупки других облиг.
Покупал на просадке ОФЗ-ПД, ОФЗ-ПК и валютные бонды:
🇷🇺SU26254RMFS1 ОФЗ 26254 - 30 шт.
ОФЗ-ПД дают уже под 16% текущей купонной доходности! И я этим пользуюсь для наращивания позиции по свежей 26254 с рекордным (пока что) купоном 13%. Теперь у меня 115 шт. Погашение в октябре 2040.
🇷🇺SU29031RMFS0 ОФЗ 29031 - 20 шт.
В портфеле 60 бумаг. Новейшая ОФЗ-ПК, впервые вышла на аукцион Минфина 2 сентября. Погашение - в июле 2042. Купон привязан к срочной 3-хмесячной версии RUONIA, а при определении НКД учитывается ежедневная капитализация. Торгуется ниже 93%.
📍Про самые новые ОФЗ 26254 и 29031 подробно рассказал тут.
🏭$RU000A10F728 Газпром 3Р22 в CNY - 1 шт.
Продолжаю докупать этот выпуск. Теперь в портфеле 11 шт. Юаневая облига от газового гиганта сейчас даёт доходность выше 9%, погашается в апреле 2030. Также у меня есть приличная позиция по аналогичному предыдущему выпуску 3Р20 с погашением на год раньше.
👌$RU000A10EAM5 ГТЛК 1Р22 в USD - 2 шт.
Беру квази-валютку от ГТЛК с купоном 9,5%. Погашение в августе 2029 (ЛДВ уже не светит), но зато у нее одна из лучших доходностей среди относительно надежных псевдо-долларовых бумаг. Когда ГТЛК перешел под контроль ВЭБа, мне стало чуть спокойнее.
Вместо отдельных ВДО-шек, докупил фонд VDOR с комиссией 1,1%:
🔸 VDOR (Фонд ВДО от УК РенКап) - 7 паёв.
👉Итого на облиги (с учетом погашения ОФЗ 26226) потратил ~32,5К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~55К ₽.
🦥Как видите, на нервном рынке и пока ещё относительно крепком рубле фокус моего внимания больше на облигациях и валютных инструментах, хотя и про акции я не забываю.
🤑Следующая закупка планируется 16.10.2026.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!❤️
