АО "ГТЛК"RU000A10EAM5
АО "ГТЛК"RU000A10EAM5
97,16 $
-0,15 $ (-0,15 %)
В сентябре российский рынок акций болтался почти на одном уровне, ключевую ставку впервые за 1,5 года не стали понижать, нефть улетела выше $100, народ проголосовал на выборах, в Москву и Киев приезжали переговорщики от Трампа и снова договорились продолжать договариваться.
✈️Ну а я слетал на противоположный край страны во Владивосток и отпахал там почти 2 недели, попутно вбухав в покупки на Мосбирже 226 ТЫЩ.
🛒Тактика покупок
Напомню, что у меня есть какая-то тактика и я её придерживаюсь. Каждую неделю (обычно в пятницу, но могу и раньше) я иду на биржу и покупаю активы - акции, облигации, БПИФы, валютные инструменты.
Распределение долей активов зависит от текущего поведения рынка, балансового состояния портфеля, моего настроения и иногда - количества выпитого.
🤷♂️Инвестировать для меня - это такая же привычка, как чистить зубы 2 раза в день. Покупаю, невзирая на цены на рынке, погоду за окном, новости по ТВ. Но при этом гибко управляю суммами покупок и распределением этих сумм по классам активов в зависимости от ситуации.
💰Вложил в сентябре - 226 000 ₽!
В сентябре 2026 я вложил в российский фондовый рынок 226 тыс. ₽ - это существенная, но далеко не рекордная месячная сумма для меня в нынешнем году.
На 2026-й год я поставил цель инвестировать в рынок (включая реинвест купонов и дивидендов) не менее 200К ₽ ежемесячно.
В августе, кстати, я занёс на биржу 199 тыс. ₽. А всего за прошлый 2025 год влупил в покупку активов на рынке 3,9 ляма!
🏆Рекорд рекордов за всю многолетнюю историю моего инвестирования случился в мае 2025 - 402 тыс. ₽! До этого (и после этого) я ни разу в жизни не тратил с брокерских счетов ТАКОЙ объем средств за один календарный месяц.
📊Суммы пополнений в сентябре распределились так:
● в 1-ю пятницу сентября - 51 тыс. ₽;
● во 2-ю пятницу сентября - 59 тыс. ₽;
● в 3-ю и 4-ю пятницы сентября - 116 тыс. ₽.
💸Достичь таких результатов в т.ч. помогают купоны, дивы и проценты с вкладов, которые при реинвестировании я тоже учитываю в общей сумме пополнений.
💰Из-за резкого падения рынка, в июне - июле я опустошил ВСЕ свои накоп. счета и начал тратить "подушку" в фондах ликвидности, чтобы покупать просевшие активы.
💼Что покупал в сентябре?
Значимые покупки в течение первого осеннего месяца:
● $SBER Сбер-ао - 30 акций;
● $ROSN Роснефть - 20 акций;
● $GMKN ГМК Норникель - 6 лотов;
● $SU29028RMFS6 ОФЗ 29028 - 30 шт.;
● $SU29031RMFS0 ОФЗ 29031 - 30 шт.
● $RU000A10F728 Газпром 3Р22 в CNY - 5 шт.;
● $RU000A10EAM5 ГТЛК 1Р22 в USD - 4 шт.
🤷♂️Традиционно активно покупаю биржевые фонды (в основном SBMX, EQMX и TMOS), т.к. не считаю себя умнее нашего коллективного дурдома рынка.
👉Также закупал флоатеры (в качестве страховки от дальнейшего удержания/повышения ключевой ставки) и рублёвые корп. облиги с хорошей купонной доходностью (для сценария, в котором ставку продолжат сдувать).
💸Суммарно за месяц на акции потратил 70К ₽, на облигации - 153,5К ₽, на драгметаллы и валюту - 2,5К ₽. Вместо валюты покупал валютные бонды, затраты на которые отнес к "облигациям".
🍂Что будет в октябре?
Рынок пытается закрепиться выше 2300 п. Очень многое будет зависеть от геополитики: насколько сильно стороны готовы будут взвинтить градус эскалации, будут ли усиливаться взаимные удары.
⚔️Всё больше разговоров про новые трехсторонние встречи Россия-США-Украина, но дальше разговоров дело не заходит. Стратегические запасы нефти в мире тают, из-за чего черная жижа не собирается дешеветь.
23 октября состоится заседание ЦБ по ставке, а после - важнейшие выборы в Конгресс США, где республиканцы во главе с Трампом рискуют со свистом пролететь (здесь могла быть шутка про опыт наших выборов, но её не будет, потому что наши выборы абсолютно честные и прозрачные).
😎Планы на октябрь всё те же: покупать перспективные доли в крупных бизнесах, давать в долг под хороший процент интересным компаниям, наращивать свой денежный поток. И, конечно же, делиться с вами мыслями о новых биржевых инструментах и о жизни в целом!
Спасибо, что читаете. Ваш Сид.
🔔Подписывайтесь и заходите в профиль, у меня много интересного!❤️
Наступил октябрь, который ничего хорошего нам не принёс, а скорее наоборот. С 1 октября тарифы ЖКХ вырастут от 8 до 22% в зависимости от региона. На этом фоне официальная инфляция в 6,5% вызывает только грустный смех и нервическое подергивание обоих глаз.
🤦♂️Новая "льготная" семейная ипотека под 12% годовых вообще звучит как форменное издевательство. Помнится, три с половиной года назад я брал вполне себе рыночную под 11%, и тогда казалось, что это много. Эх, как же наивен я был...
Рынок акций $IMOEX скучно телепается на уровнях 2250-2300 п. Всё самое интересное происходит сейчас на рынке долга, где из-за дикой закредитованности многих компаний начались угрожающие тектонические сдвиги.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 5-летнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🏭 $GAZP Газпром - 7 лотов
Усреднил Газпром, который торгуется почти на исторических минимумах немногим выше 1$ за акцию. Экспортные доходы падают, но внутренние потребители платят за газ всё дороже. После слухов о полном тупике с продвижением "Силы Сибири-2" кажется, что всё самое плохое уже в цене.
В 1-м полугодии 2026 выручка выросла на 6,3% г/г, чистая прибыль снизилась на 12%, зато нагрузка Чистый долг/EBITDA улучшилась с 2,07х до 1,81х. Второе полугодие должно быть как минимум не хуже.
Свободный денежный поток вырос в 2,2 раза, и интрига с дивидендами пока сохраняется. В теории, Газик вполне мог бы вернуться к выплатам со следующего года.
🏦Кроме того, увеличил позицию в банковском секторе. Зацепил 10 акций Т-Технологии $T ниже 250 ₽ и впервые купил в портфель акцию ДОМ-РФ $DOMRF, когда цена ушла под 2000 ₽.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹TMOS (Фонд на индекс от Т-Банка) - 1100 паев
🔹GROD (Фонд акций роста от УК ДоходЪ) - 5 паев
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~20,5К ₽.
------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
📈На долговом рынке тоже "весело". После дефолтов ЕвроТранса и Оил Ресурса, поплохело и другим эмитентам: застройщикам, Балт. Лизингу, ВУШу, Полипласту... Как я и говорил ещё 2 года назад, высокие ставки очень больно "жахнут" по всем компаниям (а особенно закредитованным).
Покупал на просадке ОФЗ-ПД, ОФЗ-ПК и валютные бонды:
🇷🇺 SU26254RMFS1 ОФЗ 26254 - 13 шт.
ОФЗ-ПД опять дают более 15,5% текущей купонной доходности! И я этим воспользовался для наращивания позиции по свежей 26254 с рекордным (пока что) купоном 13%. Теперь у меня 85 штук. Погашение в октябре 2040 г.
🇷🇺SU29031RMFS0 ОФЗ 29031 - 10 шт.
В портфеле 40 бумаг. Новейшая ОФЗ-ПК, которая впервые вышла на аукцион Минфина 2 сентября. Погашение - в июле 2042 г. Купон привязан к срочной 3-хмесячной версии RUONIA, а при определении НКД учитывается ежедневная капитализация. Торгуется ниже 93%.
📍Про самые новые ОФЗ 26254 и 29031 подробно рассказал тут.
🏭 $RU000A10F728 Газпром 3Р22 в CNY - 2 шт.
Продолжаю докупать этот выпуск. Теперь в портфеле 10 шт. Юаневая облига от газового гиганта сейчас даёт доходность выше 9%, погашается в апреле 2030. Также у меня есть приличная позиция по аналогичному предыдущему выпуску 3Р20 с погашением на год раньше.
👌$RU000A10EAM5 ГТЛК 1Р22 в USD - 1 шт.
Беру квази-валютку от ГТЛК с купоном 9,5%. Погашение в августе 2029 (ЛДВ уже не светит), но зато у нее одна из лучших доходностей среди относительно надежных псевдо-долларовых бумаг. Когда ГТЛК перешел под контроль ВЭБа, мне стало чуть спокойнее.
👉Итого на облиги потратил ~53,5К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~74К ₽.
🦥Как видите, на нервном рынке и пока ещё относительно крепком рубле фокус моего внимания больше на облигациях и валютных инструментах, хотя и про акции я не забываю.
🤑Следующая закупка планируется 09.10.2026.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
🔔Подписывайтесь и заходите в профиль, у меня много интересного!❤️
На прошлой неделе выпуска Марафона не было по уважительной причине: я пахал на краю земли, где-то под Владивостоком. Но это не означает, что я ничего не покупал. Ещё как покупал!
Под занавес недели Минфин сильно "порадовал" российских инвесторов, опубликовав предложения в проект бюджета-2027. Стране очень нужны деньги, и добывать их будут опять с нас.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 5-летнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
💿 $GMKN ГМК Норникель - 6 лотов
Акции Норки резко упали в цене (в моменте более чем на 6%) после предложения Минфина о введении налога на сверхдоходы для производителей цветных металлов по ставке 30%. По оценкам, это может снизить прибыль компании на 52–72 млрд ₽ (2,7% капитализации).
При этом за 1п2026 Норникель показал сильные результаты: выручка выросла на 28% до $8,3 млрд, EBITDA — на 50% до $3,9 млрд, чистая прибыль удвоилась до $2 млрд. Рекомендованы первые с 2023 г. дивы 1,85 ₽ на акцию (доходность ~1,5%).
🟢$SBER Сбер-ао - 30 акций
Зеленый гигант за 6м26 впервые в истории заработал более 1 трлн ₽ чистой прибыли (+18,6% г/г), а рентабельность капитала достигла впечатляющих 24,2% - выше прогнозов.
Ключевые драйверы — рекордный рост чистых проц. доходов (+22,5% до 2,05 трлн ₽) и существенное снижение отчислений в резервы на 30,6%.
Ожидаемые дивы за 2026 — 40–41,5 ₽ на акцию. Однако во 2-м полугодии я жду снижение проц. маржи на фоне уменьшения ставки ЦБ и нарастающих трудностей у банковского сектора в целом, поэтому беру сдержанно.
Ещё докупил 10 лотов СНГ-ап $SNGSP и 20 лотов ММК $MAGN .
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹 TMOS (Фонд на индекс от Т-Банка) - 1200 паев
🔹 DIVD (Фонд див. акций от УК ДоходЪ) - 7 паев
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~34К ₽.
------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
📈На долговом рынке тоже "весело". После ЕвроТранса и Оил Ресурса, поплохело и нескольким другим эмитентам. Как я и говорил ещё 2 года назад, высокие ставки больно "жахнут" по закредитованным компаниям.
Взял ОФЗ-флоатеры, валютные бонды и крайне рискованную историю:
🇷🇺SU29028RMFS6 ОФЗ 29028 - 15 шт.
Теперь у меня 80 бумаг. Сейчас торгуется ниже 94%, погашение в октябре 2039. Дальнейшее снижение ставки под большим вопросом, поэтому я периодически докупаю ОФЗ-ПК ниже номинала.
🇷🇺SU29031RMFS0 ОФЗ 29031 - 15 шт.
В портфеле 30 бумаг. Новейшая ОФЗ-ПК, которая впервые вышла на аукцион Минфина 2 сентября. Погашение - в июле 2042 г. Купон привязан к срочной 3-хмесячной версии RUONIA, а при определении НКД учитывается ежедневная капитализация. Торгуется ниже 93%.
📍Про всю линейку самых новых ОФЗ подробно рассказывал тут.
🏗️$RU000A10BW96 Самолет БО-П18 - 20 шт.
У меня уже было 30 бумаг с размещения. Решил рискнуть и докупил по 70% ещё 20 штук. НО! Одновременно в рамках расхламления портфеля и контроля рисков, продал флоатер Самолет БО-П14, который был у меня на ИИС в количестве 30 шт. Т.е. по факту моя позиция в бондах Самолета даже уменьшилась.
🇬 $RU000A10F728 Газпром 3Р22 в CNY - 3 шт.
Продолжаю докупать этот выпуск. Теперь в портфеле 8 шт. Юаневая облига от газового гиганта сейчас даёт доходность выше 9%, погашается в апреле 2030. Также у меня есть приличная позиция по аналогичному предыдущему выпуску 3Р20 с погашением на год раньше.
✈️ $RU000A10EAM5 ГТЛК 1Р22 в USD - 3 шт.
Беру квази-валютку от ГТЛК с купоном 9,5%, у меня стало 4 шт. Погашение в августе 2029 (ЛДВ уже не светит), но зато у нее одна из лучших доходностей среди относительно надежных псевдо-долларовых бумаг. Когда ГТЛК перешел под контроль ВЭБа, мне стало чуть спокойнее.
👉Итого на облиги (с учетом продажи Самолета) потратил ~82К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~116К ₽.
🦥Как видите, на нервном рынке и пока ещё относительно крепком рубле фокус моего внимания больше на облигациях и валютных инструментах, хотя и про акции я не забываю.
🤑Следующая закупка планируется 02.10.2026.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
🔔Подписывайтесь и заходите в профиль, у меня много интересного!❤️
Эльвира в этот раз была предсказуемой и сохранила "ключ" на уровне 14%, остановив смягчение ДКП после 10-ти снижений. И как ни пыталась закошмарить рынок жесткой риторикой, но рынок не сильно закошмарился и даже закрыл неделю в плюсе по индексу.
📈 Тащил вверх, конечно, нефтегаз. Йеменские хуситы открыли 2-й фронт против Трампа у Баб-эль-Мандеба, тесня саудитов. На этом фоне нефть улетела гораздо выше $100, а наши нефтяники заметно приободрились.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 5-летнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
⛽️$ROSN Роснефть - 20 акций
Роснефть за неделю хорошо подросла на запуске проекта "Восток Ойл" в Красноярском крае, но на годовом графике этот рост пока не сильно заметен. Благодаря «Восток Ойл», Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза даже несмотря на санкции.
Также давно ходят слухи о том, что компания Сечина может когда-нибудь в будущем поглотить ЛУКОЙЛ $LKOH
💎$ALRS Алроса - 20 лотов
Решил, что настало время усреднить многострадальную Алросу. Акции всё ещё близки к историческому дну.
Крупнейший алмазодобытчик завершил 1п2026 с чистым убытком в 9,5 млрд ₽. Выручка упала на 33%, EBITDA на 61% . Нагрузка ЧД/EBITDA выросла до 3,2x против 1,2x годом ранее.
При этом компания сохраняет возможность продажи алмазов в Гохран на сумму до 50 млрд ₽, но пока не прибегает к этой опции. Драйверы роста: ожидаемый дефицит алмазов на мировом рынке к концу 2026 г. и снижение глобальной добычи до 90–95 млн карат — минимум за 40 лет.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹EQMX (Фонд на индекс от ВИМ/ВТБ) - 25 паёв.
🔹TMOS (Фонд на индекс от Т-Банка) - 800 паев.
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~17,5К ₽.
------------------------------
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГ:
📈На долговом рынке тоже "весело". После ЕвроТранса и Оил Ресурса, поплохело и нескольким другим эмитентам. Как я и говорил ещё 2 года назад, высокие ставки очень больно "жахнут" по закредитованным компаниям к 2026 году.
Снова брал ОФЗ-флоатеры и валютные бонды:
🇷🇺 SU29028RMFS6 ОФЗ 29028 - 5 шт.
Теперь у меня 65 бумаг. Сейчас торгуется по 94%, погашение в октябре 2039. Дальнейшее снижение ставки под большим вопросом, поэтому я периодически докупаю ОФЗ-ПК ниже номинала.
🇷🇺SU29031RMFS0 ОФЗ 29031 - 10 шт.
В портфеле 15 бумаг. Новейшая ОФЗ-ПК, которая впервые вышла на аукцион Минфина 2 сентября. Погашение - в июле 2042 г. Купон привязан к срочной 3-хмесячной версии RUONIA, а при определении НКД учитывается ежедневная капитализация. Торгуется ниже 93%.
📍Про всю линейку самых новых ОФЗ подробно рассказывал тут.
🇬$RU000A10F728 Газпром 3Р22 в CNY - 1 шт.
Продолжаю докупать этот выпуск. Теперь в портфеле 5 шт. Юаневая облига от газового гиганта сейчас даёт доходность выше 9%, погашается в апреле 2030. Также у меня есть приличная позиция по аналогичному предыдущему выпуску 3Р20 с погашением на год раньше.
✈️$RU000A10EAM5 ГТЛК 1Р22 в USD - 1 шт.
Впервые взял квази-валютку от ГТЛК с купоном 9,5%. Погашение в августе 2029 (ЛДВ уже не светит), но зато у нее одна из лучших доходностей среди относительно надежных псевдо-долларовых бумаг. Когда ГТЛК перешел под контроль ВЭБа, мне стало чуть спокойнее.
Решил не выбирать корпораты-фиксы, а взять бондо-фонд от ВИМ с комиссией 0,71%:
🔸OBLG (Фонд корп. облиг от ВИМ) - 20 паёв.
👉Итого на облиги и фонды облиг потратил ~39К ₽.
------------------------
МЕТАЛЛЫ:
🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ) - 840 паёв
⚜️Иногда делаю аккуратные покупки металла через фонд. Учитывая чехарду в мире, считаю что золото может быть долгосрочным защитным активом.
👉Итого на металлы потратил ~2,5К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~59К ₽.
🦥Как видите, на отскочившем рынке и слабеющем рубле фокус моего внимания сместился на облигации и валютные инструменты.
🤑Следующая закупка планируется 18.09.2026.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
🔔Подписывайтесь и заходите в профиль, у меня много интересного!❤️
