Трамп объявил перемирие по энергетике, и рынок поверил в это раньше Кремля
❗️❗️Любопытный свежачок последнего часа:
Россия и Украина согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга, - заявил Трамп
Я, конечно, Трампу сильно не верю, нужно дождаться подтверждения подобного рода новостей, но если так, то акции многих российских компаний на этой новости в перспективе могут значительно переоцениться вверх. На ум сразу же приходят:
📈 Нефтедобывающие компании, в полном составе (Роснефть $ROSN, Газпромнефть $SIBN, Татнефть $TATN, ЛУКОЙЛ $LKOH) — основные бенефициары снижения рисков атак БПЛА на НПЗ. Ведь отсутствие новых ударов по заводу — это не только сэкономленные миллиарды на ремонт, но и сохранённая маржа переработки, которая в этом году стала главным источником сверхприбыли в секторе.
📈 Транснефть ап ($TRNFP): если НПЗ перестанут останавливаться, вырастут объёмы прокачки. Монополия зарабатывает на каждой тонне, и стабильность инфраструктуры для неё — прямой фактор выручки.
📈 НМТП ($NMTP): меньше рисков для перевалки нефтепродуктов, стабильнее грузопоток, выше загрузка мощностей.
📈 По инерции встрепенулись и миркоины, о которых стало очень модно вспоминать в подобные времена очередных надежд на устойчивый мир: Юнипро ($UPRO), Сегежа ($SGZH) и конечно же OZON ($OZON).
📈 И даже потенциально поддержку может получить электроэнергетика (Интер РАО $IRAO, РусГидро $HYDR) — если мораторий распространится и на генерацию (из текущей формулировки однозначно понять сложно). Ведь это снимет часть инфраструктурных рисков, которые рынок закладывал в эти бумаги последние месяцы.
☝️ НО: пока это лишь слова!
👉 Трампу я, честно говоря, верю с трудом и всегда традиционно не доверяю. Поэтому лучше дождаться подтверждения (или опровержения) из Кремля, ну и надо будет посмотреть на реальные сигналы: прекратятся ли атаки, возобновятся ли аукционы по топливу, стабилизируется ли ситуация на АЗС. Если да — переоценка сектора может оказаться очень быстрой, если нет — то также в одночасье вернёмся на те же уровни. Как всегда, рынок поверит не словам, а делам.
Ну а пока российский рынок акций крайне оптимистично реагирует на эту свежую новость и индекс Мосбиржи к текущему моменту прибавляет уже больше чем на 4%! Дай Бог.
❤️ Если Дмитрий Песков увидит хотя бы 30 лайков под этим постом, то он выйдет к прессе и скажет: «Мы, конечно, ничего не подтверждаем, но лайки под постом Юрия видели». Поэтому помните, что ваш лайк — это голос за мир!
📌 Ну и конечно же подписывайтесь на мой телеграмм-канал и MAX, и будьте на шаг впереди рынка!
