#мыслипорынку ч.2
А теперь давайте перейдем к моим движениям по публичному портфелю. Он потихонечку отрастает за счет акций и купонов, сейчас это 10,4млн.
Полипласт П02-БО-08 должен принести 9% к телу + 14% годовых юаневая доходность, все это за 3 месяца к погашению. В целом Полипласт отскакивает и к январю надеюсь все уверенно погасит.
Сегежа 002P-01R дает 4% чистыми за один месяц, уверен, что эмитент погасится без проблем.
Про Новошип и Совкомфлот уже писал, держу пока не будет 20% доходность по Новошипу и Совкомфлоту. Пока привыкаю вновь спекулировать, обьемы небольшие, однако думаю скоро выйду на стандартные обьемы на одну сделку - это порядка 500-1млн.р. Здесь профит хотя бы будет ощутимый.
ГК Самолет БО-П11 - по Самолету позитивных новостей нет, -40% к телу, вчера из компании ушли два топа. «Крысы» бегут с корабля или банки/ новые акционеры из кз(которые вроде как продали около 10%) будут вводить своих людей непонятно. Лосей режу при тех.дефолтах, пока был непонятный случай с неполным погашением, потом догасили, не знаю, как это интерпретировать, рейтинг сризили, но тех.дефолтом это никто не назвал. Очевидно рейтинговые агентства не хотят быть виновниками дефолта компании номер 1. Мой выпуск стоит последним из серии погашений и оферт, не уверен, что он доживет до февраля, но надежда сохраняется. Если быть реалистом, то скорей всего Самолет ждет реструктуризация, банки попилят проекты, которые финансировали, а тело номинала облигационеры через годок получат на свои брокерские счета. Но конечно падение такого огромного застроя - это проблема репутации государства, фондового рынка и в целом экономики, поэтому очень надеюсь, что по тихому дадут льготы, дофинансируют и этот корабль (самолет)выплывет.
Тем не менее по бондам есть высокие премии на рынке, это в больше части качается коллекторов и мфо, у которых не было дефолтов. Это Бустер, ЮСВ, Вэб-банкир, Айди. Ну и недвига остается лидером доходностей, Джи-групп, Легенда, Глоракс, Брусника дают хорошую премию.
На негативчике я закинул около 2 млн. в ЦФА Озон-капитал на полгода под 17%, что вполне отличная доходность почти без рисков.
Точечно покупаю акции, нефтяники дорогие, а вот ДОМ. РФ с форвардной див. доходностью 15% сейчас недооценен на мой взгляд. Также вышла новость, что рекомендуется повысить тарифы Транснефти на 6%, это позитив, на который рынок особенно не отреагировал. Транснефть по традиции немного докупаю. Ну и Мосбиржа никому не нужна по 150, я покупаю, пока толпа не пришла сюда.
И по традиции выкладываю одну из идей для обсуждения - в этот раз это компания О^кей, она конечно уже выросла, но сама материнская компания осталась с эффективным бизнесом в лице супермаркетов ДА!, ну и не забываем, что у компании останется солидный кусок кэша от продажи гипермаркетов Ленте.
Сейчас проходит осенний див. сезон - уже получил небольшие дивиденды от b2c-ртс, хэдхантера, БСП и Хэдхантера, скоро еще Займер, позиции маленькие, но все равно приятно, сразу же их реинвестировал.
В общем работаем братья, верим в магию додепа и спекулируем понемногу.
#фондакурильщика
https://t.me/YZYfin
https://cfpro.ru/
