Минфин РоссииSU29013RMFS8
Минфин РоссииSU29013RMFS8
98,03 ₽
-0,01 ₽ (-0,01 %)
🏘️ Начало октября мы семьей провели в Переделкино - это писательский поселок недалеко от Москвы, наслаждаясь теплой осенней погодой 😉
Прошел (я б даже сказал пролетел первый осенний месяц) и самое время поделиться результатами портфеля за этот месяц 🔽
💼 В сентябре я пополнил свой инвестиционный портфель на 7 511 рублей
Такая вот немного странная и не круглая сумма, но я периодически довносил маленькие суммы, чтобы хватило на покупку определенной бумаги - поэтому так и получилось 😉
📈 В сентябре дивидендов не было, но купонами я получил сумму в размере 6 337, 42 рублей
Приходили они в следующем соотношении:
3 сентября пришли купоны по облигациям ОФЗ.29007 $SU29007RMFS0 и ОФЗ.29017 $SU29017RMFS9 в размере 1 743,2 р и 35,08 р соответственно
14 сентября пришел купон по валютной облигации «Металлоинвест» $RU000A1057D4 в размере 36,88 юаней и были проданы за 464,68 р (пришлось округлить в бОльшую сторону)
17 сентября зачислился купон по ОФЗ.26235 $SU26235RMFS0 в размере 941,44 рублей
23 сентября пришел купон по ОФЗ.29013 $SU29013RMFS8 в размере 524,85 р
29 сентября был зачислен купон флоатеру Россельхозбанка $RU000A107S10 Тут я немного запереживал, т.к. обычно купон приходил в день, который указан в графике, а в этот раз пришел на следующий день. От данной облигации было зачислено 670,28 рублей
30 сентября счет пополнился на 1 957, 89 рублей от ОФЗ.26230 $SU26230RMFS1
Такие вот мои результаты за сентябрь. Буду рад если поделитесь своими в комментариях 😉
📉 Рынок
Индекс МосБиржи упал на 1,57%, закрывшись на отметке 2248,87 пункта. $MOEX $IMOEX
📊 Облигации
Индекс RGBI просел незначительно - на 0,08% до 112,51 пункта. $RGBI
📈 Лидеры роста
• Самолет +8,47% $SMLT
• Мечел +4,98% $MTLR
• Мечел-ап +3,05% $MTLRP
📉 Лидеры падения
• Окей −4,36% $OKEY
• Лента −4,16% $LENT
• МТС −4,03% $MTSS
🌍 Геополитика
Палата представителей США одобрила законопроект об «адских санкциях». Песков заявил, что это усложнит поиск мирного урегулирования. Постпред при ОБСЕ подчеркнул: Россия не пойдёт на перемирие, пока не будут согласованы параметры договорённостей, устраняющих первопричины кризиса. Белый дом подтвердил, что Трамп планирует подписать документ, но сроки пока неясны — текст ещё готовится.
🛢 Сырьё и валюта
Ярославский НПЗ «Славнефть-ЯНОС» приостановил переработку нефти после удара украинского беспилотника, повредившего оборудование. $ROSN
🏢 Корпоративные истории
Самолёт возглавил рост, прибавив почти 8,5%, несмотря на вчерашний обвал. Появилась информация, что Сбербанк может получить в управление часть бизнеса группы в рамках реструктуризации займов. Обсуждается вхождение банка в капитал дочерних структур, что дало бы кредитору контроль над операционными процессами, а застройщику — гарантии завершения проектов. $SMLT $SBER
Мосбиржа перевела акции ЕвроТранса из первого уровня листинга в третий. Это ожидаемое следствие дефолтов и падения качества эмитента. Кроме того, ЦБ начал проверку дефолта на предмет манипулирования и инсайда. $EUTR
Т-Технологии создали вторую лизинговую компанию — «Т-автолизинг». $T
Озон запустил онлайн-платформу для поиска и аренды складских помещений и строительства логистических объектов. $OZON
Совет директоров М.Видео рассмотрит цену размещения допвыпуска по закрытой подписке. Это часть докапитализации, о которой говорилось ранее. $MVID
Черкизово инвестирует 2,3 млрд рублей в две новые линии по выпуску ветчины и колбас на заводе «Пит-Продукт» в Ленобласти. $GCHE
Суд отказал ТГК-2 и «Центрэнергохолдингу» в иске к China Huadian о признании недействительной гарантии по кредиту Хуадянь-Тенинской ТЭЦ. $TGKB
⚠️ Долговые риски
Есть и позитивные сдвиги: «ЛКХ» полностью погасил 19-й купон, а «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники» — 7-й купон. Право требовать досрочного погашения прекращено. $RU000A10A7A8
Минфин установил ставки купонов по ОФЗ-ПК серий 29013, 29016 и 29020 на уровне 14,03% годовых. $SU29013RMFS8 $SU29016RMFS1 $SU29020RMFS3
📌 Буду благодарен за любую реакцию 🙌 Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие обзоры!
Я инвестирую в ОФЗ с 2018 года - с того самого дня, как впервые открыл брокерский счет у российского брокера. За прошедшие 8 лет в портфеле уже естественным образом погасился целый ряд федеральных выпусков, а общая сумма вложений в разные виды ОФЗ постоянно растет.
🕒Но даже 8 лет - это ерунда по сравнению с тем, сколько ещё будут обращаться на рынке самые длинные госбумаги!
Срок погашения целого ряда облигаций - позднее 2040 года. Ну это если исходить из того, что всё будет относительно хорошо, и ОФЗ вместе с нашей биржей не крякнутся раньше😎
🔥Сегодня хочу подсветить самые последние выпуски ОФЗ из линейки ОФЗ-ПД (с постоянным купоном) и ОФЗ-ПК (с плавающим купоном). Как вы могли заметить, я сам их активно покупаю, так что на мой взгляд, они вполне достойны отдельного обзора.
🇷🇺 ОФЗ 26254
● ISIN: SU26254RMFS1
● Купон: 13% (2 раза в год)
● Погашение: 03.10.2040 (14 лет)
● Выплаты: апрель, октябрь
📍Приказ Минфина об эмиссии ОФЗ 26254
👉Самая последняя из всей линейки ОФЗ-ПД с рекордным номинальным купоном 13%. Я начал активно набирать позицию по 254-й бумаге в июне 2026, до этого парковал деньги в её "сестру-близняшку" 253-ю.
Недавно я делал авторскую подборку ОФЗ-ПД с самой высокой текущей купонной доходностью, и ОФЗ 26254 заняла уверенное 1-е место. С учетом нынешней цены (в районе 85% от номинала), в ней можно зафиксировать купонную доху более 15% годовых.
📍Про новые ОФЗ 26252, 26253, 26254, 29028 и 29029 в момент их выхода рассказывал здесь.
🇷🇺 ОФЗ 29031
● ISIN: SU29031RMFS0
● Купон: срочная RUONIA
● Выплаты: 4 раза в год
● Погашение: 29.07.2042
2 сентября 2026 года Минфин впервые разместил выпуск ОФЗ-ПК 29031 с переменным купоном и погашением в июле 2042 года.
🔨Некоторые итоги аукциона:
● Общий объём спроса — 1,4 трлн ₽.
● Размещённый объём — 1 трлн ₽.
● Выручка от размещения — 938,8 млрд ₽.
● Средневзвешенная цена — 92,5122% от номинала.
Дата выплаты первого купонного дохода — 29 октября 2026.
📍 Приказ Минфина об эмиссии ОФЗ 29031
⏳"Плывунец" ОФЗ-ПК 29031 - это теперь официально САМАЯ ДЛИННАЯ ОФЗ на рынке! Она погасится только в октябре 2042 года (позднее легендарной ОФЗ-ПД 26238 $SU26238RMFS4 и позднее ОФЗ-ПД 26254). Мне на тот момент уже будет вовсю идти 56-й год!
Я начал покупать выпуск 29031 с момента аукциона и планирую собирать позицию в нём и дальше, как минимум до 100 бумаг.
🌊Чем хороши гос. флоатеры? Если процентная ставка растёт — купон ОФЗ-ПК растёт вместе с ней. В отличие от ОФЗ-ПД с фиксированным купоном, цена которых падает при росте ставок, флоатеры не теряют в цене при ужесточении ДКП. Это хорошая страховка от неожиданных решений ЦБ.
Поскольку доходность привязана не к "ключу", а к RUONIA, в среднем она обычно чуть меньше ставки ЦБ. Зато, к примеру, при кризисе ликвидности и резком подорожании денег, ОФЗ-ПК по идее отыграют взлет межбанковских ставок даже без формального поднятия ключевой ставки.
🎯Подытожу
Покупал последние 8 лет, покупаю сейчас и буду продолжать постепенно покупать дальше оба типа ОФЗ:
● ОФЗ-ПД как самые надежные долговые бумаги в стране, причем с отличной текущей купонной доходностью (гораздо выше среднеисторической);
$SU26230RMFS1 $SU26233RMFS5 $SU26240RMFS0 $SU26248RMFS3 $SU26240RMFS0 $SU26247RMFS5
● ОФЗ-ПК как надежный аналог денежного рынка, но с более высокой доходностью и регулярным "живым" денежным потоком.
$SU29007RMFS0 $SU29013RMFS8 $SU29015RMFS3 $SU29025RMFS2 $SU29027RMFS8 $SU29026RMFS0
На мой личный взгляд, именно ОФЗ 26254 является самой оптимальной из длинных ОФЗ-ПД (поскольку имеет самую высокую текущую купонную доходность), и по той же причине именно свежайшая ОФЗ 29031 выглядит наиболее предпочтительной из длинных ОФЗ-ПК.
⚠️Не ИИР, разумеется - ведь никто не знает, что будет со ставкой, печатным станком и инфляцией в будущем.
❓А вы держите эти выпуски ОФЗ? Возможно, приглядели для себя что-то новое?😉
Нет, я не про кризис на фондовом рынке $MOEX с падающими акциями (тут уже поздновато что-то защищать и хеджировать позиции) , а про кризис, который может усилиться в нашей стране (мире)
Я поделюсь тем, что делаю сам и если у вас будет чем дополнить, то пишите конечно же в комментариях 🔽
1️⃣ Увеличение своего резервного фонда / фонда бизнеса
В непростые времена могут быть сложности с финансами и резервный фонд на какое-то время способен вас защитить от больших сложностей.
Я в последние месяцы занимаюсь увеличением средств в резервном фонде своей семьи
2️⃣ Валютная диверсификация
У нас обычно в период кризиса / неопределенности люди начинают скупать валюту, чтобы не потерять на валютной переоценке
Тут я покупаю юани и валютные облигации (например в моем портфеле есть $RU000A1057D4 и также доллары , но в основном в цифровом виде USDT
3️⃣ Флоатеры
Глядя на сложности с бензином я жду увеличения инфляции и возможно нового роста ставки и с прицелом на это я и беру флоатеры, чтобы не потерять на потенциальном росте ставок
Например, кроме флоатеров ОФЗ 29019 $SU29019RMFS5 29013 $SU29013RMFS8 у меня также есть облигация Россельхозбанка с ежемесячным купоном $RU000A107S10
В целом у меня есть где жить, есть определенный пассивный доход, несколько источников активного дохода, но когда у тебя семья и маленькие дети - хочется быть еще больше защищенным от различных катаклизмов
Что вы бы еще добавили к написанному мной?
