66
Комментарии
0/2000
Сообщение
В активном управлении находится только небольшая часть капитала — около 3,7 млн руб. Это база риск-менеджмента: разделять на пассивный инвестиционный портфель и активный счет для трейдинга.
Позиция открыта, цена пошла против вас. Первая мысль почти у каждого одна: вот вернётся к моему входу, тогда и закрою. Ведь там я был в нуле, а значит, там можно будет выдохнуть.
Звучит разумно, но на деле это не расчёт, а ловушка. У неё есть название: эффект якоря.
Что такое эффект якоря
Это когнитивное искажение: мозг цепляется за первую или самую заметную цифру и дальше оценивает всё относительно неё. Его описали психологи Амос Тверски и Даниэль Канеман ещё в 1970-х, и с тех пор он многократно подтверждался в самых разных ситуациях, от оценки цен в магазине до торговых решений.
В трейдинге главным якорем чаще всего становится ваша собственная цена входа. Она личная, ведь это ваши деньги и ваше решение, поэтому ощущается как самая важная цифра на графике.
Рынок не знает, где вы вошли
Вот неудобная правда: у рынка нет памяти о вашем входе. Цена не обязана возвращаться туда, где вы купили. Ей всё равно, что для вас это точка безубытка. Для крупных участников это просто одна из тысяч сделок, они о ней не знают и ориентируются на свою логику.
Когда трейдер ждёт возврата к цене входа, он принимает решение не по ситуации на графике, а по собственной истории. Вопрос «что сейчас происходит с ценой» подменяется вопросом «как мне вернуться в ноль». А это совершенно разные вопросы, и ответ на второй рынку безразличен.
Типичный сценарий выглядит так: убыток небольшой, закрывать не хочется, стоп отодвигается «чуть дальше», потом ещё дальше. Позиция живёт уже не по плану, а по надежде.
Якорем может стать и уровень
Цена входа не единственный якорь. Таким же якорем легко становится вчерашний максимум или красивое круглое число. Они бросаются в глаза, и из-за этого кажутся значимыми.
Но сам по себе уровень всего лишь линия на графике. Значение ему придаёт то, как на нём вела себя цена. Если от уровня уже было несколько отскоков или остановок движения, там, вероятно, есть интерес крупного игрока. Если реакций не было, то красота цифры ничего не гарантирует. Одно дело уровень с подтверждённой историей, другое дело линия, которую вы нарисовали, потому что она «хорошо смотрится».
Как ослабить якорь
Полностью избавиться от этого искажения нельзя, оно встроено в то, как работает мышление. Но можно сделать так, чтобы оно меньше влияло на сделки.
Первое: заранее прописывать логику отмены сделки. Не просто стоп, а понимание, при каких условиях исходный сценарий больше не работает. Если условие выполнилось, позиция закрывается, независимо от того, где был вход. Решение принято до сделки, на холодную голову, а не в момент, когда убыток давит на психику.
Второе: смотреть на график так, будто открытых позиций у вас нет. Хороший вопрос себе: если бы я сейчас был вне рынка, стал бы я открывать эту сделку по текущей цене и с текущей картиной? Если ответ нет, то держать позицию стоит только потому, что вы в неё уже вошли, а это и есть якорь.
Третье: оценивать уровни по реакции цены, а не по внешнему виду. Прежде чем строить сделку от уровня, проверьте, как цена вела себя на нём раньше.
Где здесь помогает приложение
Часть этой работы в UniqUnits сделана за трейдера. Уровни ликвидности строятся автоматически по данным фьючерсов CME, а не рисуются от руки по принципу «красиво смотрится». Размер позиции и стоп-лосс считает кнопка Risk, исходя из заданной суммы риска и текущей волатильности. Меньше решений «на глаз» означает меньше мест, куда может вцепиться якорь.
А в методике заранее определены условия досрочного закрытия сделки. Когда они прописаны до входа, не нужно в разгар убытка придумывать, что делать дальше.
Коротко о главном
Цена входа важна только вам. Рынок о ней не знает и возвращаться к ней не обязан. Поэтому решение о том, держать позицию или закрыть, стоит принимать по текущей картине на графике и по условиям, прописанным заранее, а не по тому, где вы когда-то вошли.
Попробовать можно бесплатно: uniqunits.com
Золото, Нефть и DXY. Ищем закономерности, влияющие на цену золота.
Сегодня утром один аналитик сказал, что рынок будет расти. Через час другой объяснил, почему всё должно упасть. В обед вышла новость, вечером друг прислал прогноз, а ночью ты посмотрел ещё три ролика с разными мнениями.
Как итог у тебя в голове десять чужих мнений и ни одного собственного вывода.
Да, сейчас мы живем во времена, когда у нас слишком много информации. Но проблема не в этом.
Проблема в том, что ты не умеешь отделять нужную информацию от ненужной.
Даже потратив пять часов на изучение рынка, ты его не будешь понимать лучше, скорее будет обратное. Понимание будет намного хуже, чем до того, как ты сел за графики и ленты новостей.
Количество полученной информации не равно качеству понимания.
Если после изучения чужих мнений ты не способен самостоятельно объяснить, почему собираешься совершить сделку, ты не провёл анализ. Ты просто послушал других людей.
👉На рекордных ШОРТах физиков продолжают цену тащить вверх отработав вторую цель 3200р.
📊Текущие уровни сопротивлений- стратегические, поэтому в их сломе и дальнейшем росте крайне сомневаюсь. Для слома глобального тренда одних ШОРТов мало, необходим фундаментал.
♻️Итог: ожидаю замедление роста и переход в плавное снижение к 3000, 2800 с дальнейшей консолидацией. Торговых идей пока больше тут не рассматриваем.
#инвестициивакции #торговлянафондовомрынке #фондоваябиржа #моех #обзоррынка #торговаяидея #озон $OZON
Основной канал> https://t.me/+sVFnYTiLPGlmZDNi
Дублируем контент в MAX: max.ru/join/uSwKahqnwf15tNLRDOy6t9w0_RrpjEoTqkM9WOpIyds
Торговый канал и вход> profinvestr.ru/
Вообще нефть готовится к выносу на 120, а если будет драйвер могут и выше.
На текущих заходить не планирую, жду тест 100, если повезет 90.
Короче готовимся к набору позиций
#трейдинг #торговлянафондовомрынке #фондоваябиржа #моех #обзоррынка #торговаяидея #нефть #brent $BRN6 $BRN5 $BRN4
Основной канал> https://t.me/+sVFnYTiLPGlmZDNi
Дублируем контент в MAX: max.ru/join/uSwKahqnwf15tNLRDOy6t9w0_RrpjEoTqkM9WOpIyds
Торговый канал и вход> profinvestr.ru/
Похоже в крипте подходит к концу коррекция от 21 сентября. $BTCUSD
Команда MAGNUS_CAPITAL!
⚡ Изменение открытого интереса
🔴⬇️ BR: лонг физлица -16.1%
Объём позиции: 149 007 контрактов (было 177 500)
• Наибольшее движение дня: Юань (CNY) — позиции юрлиц в шортах снизились на 1 881 611
• Сильнее всего перекошен Доллар (Si) — 84% в лонге у физлиц
Зелёным — лонг, красным — шорт, отдельно по физлицам и юрлицам.
Полезная информация — 👍
⚡ Изменение открытого интереса
🔴⬇️ MIX: шорт физлица -16.1%
Объём позиции: 99 442 контрактов (было 118 485)
⚡ Изменения открытого интереса за цикл (2)
🟢⬆️ MIX: шорт юрлица +16.0%
Объём позиции: 69 251 контрактов (было 59 710)
🔴⬇️ RTS: лонг физлица -17.5%
Объём позиции: 29 466 контрактов (было 35 721)
На графике десятилеток США формируется диагональ с огромной накопленной медвежьей дивергенцией Рис.2. $TLZ6
29 сентября мы также указывали на сигналы коррекции в коротких 6 месячных облигациях Рис.1 и Рис.3., которая уже в процессе.
Приближается день разворота просевших активов. Команда MAGNUS_CAPITAL! #облигациисша #базарразбор
🛢️ $BRX6 4Ч:
📈 Обратимся к индикаторам
- Долгосрок -тренд бычий: «золотой крест» нарисовали 11 августа ЕМА 50/200.
- Краткосрок - тренд бычий
🧮 Чуть подробнее
- Стохастик: находится в райлне зоны перекупленности.
- ADX указывает на наличие бычьего тренда.
- Cumulative Delta: +8,1к.
- Дивергенция с ценой: не обнаружена
🎯 Уровни поддержка
- 102,25 99,9 95,2
🎯 Сценарии развития
🟢 Бычий сценарий Закрепление выше 104.7** даст шанс на уход выше
🔴 Медвежий сценарий Закрытие ниже 102.5 откроет путь на 99,9 и 95,2
📈 Текущая картина: бычий тренд, цена выше Ишимоку и выше EMA и 50/200, есть покупатели - подтверждается дельтой.
🛢️ $GDZ6 4Ч:
📈 Обратимся к индикаторам
- Долгосрок -тренд медвежий: «мертвый крест» нарисовали 15 сентября ЕМА 50/200.
- Краткосрок - тренд медвежий
🧮 Чуть подробнее
- Стохастик: находится в районе средней линии.
- ADX указывает на наличие нисходящего тренда
- Cumulative Delta: +3,5
- Дивергенция с ценой: не обнаружена
🎯 Уровни
поддержка 4130
сопротивление 4420 4350 4220
🎯 Сценарии развития
🟢 Бычий сценарий Закрепление выше 4192.6 даст шанс на уход выше, к 4220
🔴 Медвежий сценарий Закрепление ниже 4161 откроет путь на 4130
📈 Текущая картина(4Н): медвежий тренд с умеренной силой,** цена ниже облака Ишимоку и краткосрочных скользящих средних и ЕМА50/200
#отсебятина #теханализ #теханализсес
Фьючерсный рынок привлекает трейдеров возможностью заработка на любом движении актива, но высокая волатильность и кредитное плечо быстро уничтожают капитал новичков.
Ключ к стабильности — не интуиция, а строгая математическая система. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) помогает отсечь рыночный шум, определить истинный тренд и найти безопасную точку входа.
Преимущество EMA перед классическими методами
В отличие от простой средней (SMA), формула EMA придает экспоненциально больший вес самым свежим котировкам. Это критически снижает инерцию (лаг) индикатора, позволяя быстрее реагировать на развороты.
На фьючерсном графике линия EMA работает не просто как сигнал, а как динамическая зона поддержки или сопротивления, от которой крупные игроки часто отталкивают цену.
Рабочие настройки индикатора
Универсальных цифр не существует, но для фьючерсов (#криптовалюты, #индексы, #сырье) лучше всего работает комбинация трех линий:
EMA 200 на таймфреймах H1 или H4: главный фильтр направления. Цена выше — рассматриваем только покупки, ниже — только продажи.
EMA 50: определяет среднесрочный импульс.
EMA 21: служит триггерной зоной для входа на коррекциях.
Алгоритм входа: стратегия «Трендовый отскок»
Этот метод безопаснее и прибыльнее простого пересечения линий, так как позволяет войти по выгодной цене.
Для лонга:
Глобальный тренд: цена уверенно торгуется выше EMA 200.
Локальная сила: EMA 21 находится над EMA 50, а расстояние между ними увеличивается (веерное расхождение).
Коррекция: дожидаемся отката цены в зону между 21 и 50 EMA. Не покупаем на хаях!
Триггер: в этой зоне формируется разворотный паттерн (пин-бар с длинной тенью вниз или бычье поглощение).
Вход: открытие сделки строго на закрытии подтверждающей свечи.
Для шорта правила зеркально обратны.
Фильтрация ложных сигналов во флэте
В боковом тренде скользящие средние генерируют множество убыточных пересечений. Чтобы избежать «пилы» депозита, добавьте два фильтра:
Анализ объемов: истинный отбой от EMA 21 всегда сопровождается локальным всплеском торговых объемов. Если свеча разворота формируется на минимальной активности, от сделки лучше отказаться.
Осциллятор RSI (период 14): при поиске лонга RSI не должен находиться в зоне перекупленности (выше 70). Идеальный сценарий — формирование скрытой бычьей дивергенции на откате.
Железный риск-менеджмент
Даже идеальная точка входа не страхует от внезапных новостных импульсов. Соблюдайте три правила:
Риск на одну операцию: строго 1–2% от общего баланса. Объем контракта рассчитывается исходя из расстояния до стопа, а не из желаемой прибыли.
Стоп-лосс: размещается за экстремумом сигнальной свечи или за линией EMA 50. Торговля без стопа во фьючерсах недопустима.
Тейк-профит: соотношение риск/прибыль минимум 1:2. При прохождении ценой расстояния, равного риску, стоп переносится в безубыток, а далее используется трейлинг по линии EMA 21.
Заключение
#EMA — это надежный каркас для построения торговой системы. Индикатор не предсказывает будущее, но он структурирует хаос, давая четкие правила для действий.
Протестируйте этот алгоритм на демо-счете, отточите дисциплину ожидания отката, и фьючерсный рынок превратится из источника стресса в инструмент системного заработка.
Провела технический анализ эмитента МТС по четырём графикам (недельный, дневной, 4-часовой, 30-минутный).
Главный вывод: глобальный тренд — медвежий. Но на 30-минутном графике виден отскок от перепроданности, а стакан показывает дисбаланс в пользу покупателей на текущих уровнях.
📉 Недельный график: глобальный медвежий сигнал
Цена пробила MA50 и MA200. MACD в минусе, направлен вниз. RSI около 35.
Вывод: глобальный тренд нисходящий. О развороте говорить рано.
📊 Дневной график: медвежий флаг
Цена в диапазоне 166–170. MA50 ниже MA200 — «мёртвый крест». MACD в минусе, но гистограмма сокращается. RSI около 38.
Вывод: медвежий флаг. Пробой 166,35 → цель 156,75.
🔍 4-часовой график: ложный пробой вверх
Цена пыталась закрепиться выше 170, но не смогла. MACD пересекся вниз. RSI упал с 65 до 38.
Вывод: покупатели слабы. Медвежий сценарий в силе.
🔎 30-минутный график: что нового
Цена: отскок от минимума ~167 до ~167,50. Слабый, но отскок.
MA50 и MA200 на 30-минутном: цена пробила MA50 вниз, но сейчас пытается вернуться. MA50 (синяя) и MA200 (жёлтая) направлены вниз.
MACD на 30-минутном: линии пересеклись вниз, но гистограмма начала сокращаться — красные бары становятся короче. Импульс падения слабеет.
RSI на 30-минутном: упал до ~30 — зона перепроданности. Сейчас пытается восстановиться. Это первый сигнал к возможному отскоку.
Объёмы: на падении росли, на отскоке — умеренные. Покупатели осторожны.
🔍 Паттерны: что сформировалось
Медвежий флаг на дневном
Консолидация 166–170. Пробой нижней границы подтвердит продолжение падения.
Перепроданность на 30-минутном
RSI ~30 — экстремальная зона. Возможен технический отскок.
Дисбаланс в стакане
Крупная заявка на покупку на 167,45 может удержать цену от дальнейшего падения в краткосрочной перспективе.
🎯 Итог: что это значит для трейдера
Медвежий сценарий (основной):
Пока цена ниже 170,4, нисходящий тренд актуален. Пробой 167,45 → цель 166,35 → 156,75.
Бычий сценарий (краткосрочный):
RSI на 30-минутном в перепроданности + крупная заявка на покупку на 167,45 → возможен отскок к 168,5–170. Но это краткосрочный отскок, не разворот.
Для разворота тренда нужно:
1. Закрепление выше 170,4 на 4-часовом
2. Пробой 178,35 с объёмом
3. MACD пересекает сигнальную линию вверх
4. Закрепление выше MA50 на недельном
Нейтральный взгляд
📌 Финальный вывод
МТС — медвежий тренд на всех таймфреймах.
Но на 30-минутном графике есть первый намёк на отскок: RSI в перепроданности + крупная заявка на покупку на 167,45.
Что делать:
— Для покупки — рано. Тренд медвежий. Ждать разворота.
— Для продажи — поздно. RSI в перепроданности. Можно попасть на отскок.
— Для наблюдения — следить за уровнями 167,45 и 167,55. Пробой даст направление.
Ближайшие цели:
— Вниз: 166,35 → 156,75
— Вверх: 168,5 → 170,4
Телеграм: https://t.me/v_profit_v!
Канал в MAX про курс доллара: https://max.ru/channel_usdrub - для тех у кого не работает видео
❗В самолёте, особенно во фьючерсах - сегодня внутри дня аккуратнее... Я бы сказал - лучше вообще не влезать. А кто уже там - лучше вылезти.
Когда у тебя уже в день несколько сделок, и винрейт не 100 процентов - уже найдется убыточная сделка. чтобы ее показать ))
А теперь, собственно, к теме поста. Прекрасный товарищ Канеман, который поставил наше поведение под доказательную основу, вывел чудесную закономерность. Люди переживают потерю в 2.25 раза острее, чем такой же по величине успех. Нашли вы сотню долларов - ух, хорошо. НО если вы потеряли ту же сотню - вы жалеете в 2.25 раза больше, нежели при ее обретении.
И тут мы подходим снова к трейдингу человеком, а не роботом. Недостаточно тренированный трейдер часто при получении нереализованного убытка сдвигает стоп подальше. Казалось бы - это контринтуитивное действие. Нелогичное! НО логика в этот момент не работает.
Если стоп оставить, цена в него стукнет, и позиция закроется. Трейдер ощутит потерю. А если сдвинуть стоп подальше, то есть возможность, что цена вернется, и потери не будет.
Ну и все мы понимаем, что чаще всего потеря все равно происходит, и на сдвинутом стопе потери гораздо больше, чем если бы просто следовать своей модели.
Но такова природа человека.
⚡ Изменение открытого интереса
🟢⬆️ EUR: шорт физлица +16.7%
Объём позиции: 11 880 контрактов (было 10 177)
После атаки БПЛА загорелся дата-центр Яндекса в Сасово Рязанской области. Инцидент затронул часть инфраструктуры, возникли перебои в отдельных сервисах, однако основные продукты Яндекса продолжили работать. Компания сообщила, что устраняет последствия и восстанавливает затронутые мощности.
💡Инфраструктура компании изначально распределена между несколькими независимыми площадками, поэтому отказ одного ЦОДа не должен приводить к остановке всей экосистемы. Именно резервирование и географическое распределение мощностей являются ключевой защитой от подобных сценариев.
❗️Россия уже наносила удары по украинской цифровой инфраструктуре, включая дата-центры и телеком-объекты. Поэтому сегодняшнее событие может говорить о том, что ЦОДы и вычислительная инфраструктура постепенно становятся еще одной категорией целей в рамках конфликта. Риск дальнейшего взаимного давления на цифровую инфраструктуру очевидно растет.
📊Если тенденция продолжится, российским компаниям придется больше тратить на физическую защиту ЦОДов, резервирование электроснабжения, дублирование серверных мощностей и перенос критичных нагрузок между площадками. Это может немного повышать CAPEX и давить на свободный денежный поток крупных технологических компаний.
В зоне потенциального риска прежде всего находятся Яндекс, Ростелеком, МТС, VK и Сбер - у всех них крупная собственная цифровая или облачная инфраструктура. Для Ростелекома и МТС это особенно важно из-за заметного развития облачного бизнеса и дата-центров, для Яндекса из-за масштабов Yandex Cloud, AI-инфраструктуры и внутренних сервисов.
📌 Системный риск отчасти может быть снижен за счёт того, что значительная часть крупнейших российских коммерческих дата-центров сосредоточена в Москве и Московской области, где инфраструктура ПВО и противодроновой защиты существенно плотнее, чем в большинстве регионов. Это не исключает риски полностью, но делает сценарий Сасово для крупнейших столичных площадок менее вероятным.
________________________
✅ Для Яндекса это пока локальный риск. Если атаки на ЦОДы станут регулярными, сектору придется больше тратить на защиту и резервирование.
Подписывайтесь на наш телеграм канал - https://t.me/+YXPn8FOJQp9lMjhi
