#спекулятивныйпортфель — посты и обсуждения

На этой неделе достаточно было загадочных и интригованных событий. Однако, теперь все прояснилось. Сделка Трампа с Ираном вчера состоялась, правда в дистанционном режиме. Ехать в Женеву уже не было смысла. Также сегодня Набиуллина объявила новую ставку с сюрпризом - 14,25% (снижение на 0,25). Вроде все.На самом деле это не так и есть новая инвестидея от нашей команды.

На какие факторы и акции можно еще сделать ставку?

Моя помощница Екатерины Фокс отдельно каждый день следит за курсами доллара и юань. Конечно в 1-й половине 2026 г. рубль себя показал просто ультракрепким и превзошел все прогнозы аналитиков. А вот с конца мая мы можем смело сказать, что произошел разворот и рубль начал "сдавать" позиции. Плюс резкое падение цены нефти до 80$ стало вторым драйвером в пользу ослабления рубля.

Самой чувствительной при таких условиях рассматриваем прив. акции Сургутнефтегаза⛽️. Именно крепкий рубль раньше оставался главным риском компании. Теперь бумага становится интересной в нефтегазовой секторе. Когда другие нефтяники падают, Сургутнефтегаз наоборот получил отдельную поддержку.

Главный фактор от которых зависят дивиденды префов -это даже не результаты отчетов, а "валютная кубышка". Так сложилось, что на 90% она состоит из валюты. На конец 2025 г. "кубышка" составила 5,5 трлн руб, а в течении следующих месяцев может увеличиться до 6,1 трлн руб.

✔️Поэтому мы ставим прогноз, что к концу 2026 г. Чистая прибыль Сургутнефтегаза может составить 975 млрд руб, соответственно дивиденд выйдет 9 руб. на акцию (21% див.доходности). К тому времени курс рубля может быть до 87-90 руб за доллар.

$SNGSP

#акции

#рубль

#нефть

#дивиденды

#спекулятивныйпортфель
#новичкам

Не ИИР

Приветствуем вас, уважаемые друзья и новые подписчики!
Для инвесторов всех классов "лекарством" от длительных распродаж и возвращения оптимизма на рынке стало ожидаемое ослабление рубля. А теперь перейдем к делу. Ровно неделю назад, 27 мая, мы подробно изложили наш "Спекулятивный план плавного ослабления рубля" со всеми деталями преимуществ и конкретными бумагами, которые были заранее куплены весной. Давайте, друзья, оценим первые летние результаты.

Какой фактор стал драйвером реализации плана?

Инвесторы обратили внимание на курс рубля только 1 июня и его падение ко всем валютам. На самом деле разворот начался с 20 мая когда произошел отскок от максимально крепкого рубля, а 1 июня ускорил свой темп и сегодня продолжается. После такого разгона, доллар превзошел курс 76 руб, а юань полетел выше 10,9 руб. Мы в команде, как обычно, не торопились с выводами и последние сутки решили понаблюдать.

Напомним новичкам, что разворот продолжается на фоне цен нефти ниже 100$, которые поддерживали рубль всю весну. Также сегодня Минфин объявил увеличить объем покупки валюты в июне до 208,2 млрд. Конечно все ожидали больше, но факт в том, что сумма больше в 2 раза, чем в мае. Рынок среагировал позитивно и курсы валют продолжили ралли роста, а рубль слабеть.

✨Подписывайтесь в нашу команду, чтоб усвоить трейдинг и добиться уменьшения риска!✨

Ну а теперь переходим непосредственно к результатам закупленных юаневых облигаций с кредитным рейтингом ААА и фиксированным купоном. Отсчет идет с даты начала отскока, т.е. с 20 мая.

Норникель БО-001Р-11-CNY💿 : +5,23%🔥

Фосагро БО-02-05🌾: +4,56%🔥

Газпром Капитал БО-003Р-20 ⛽️: +5,37%🔥

Полюс ПБО-06🌟: +5,17%🔥

🗣Заключение: Минфин делал сегодня попытку укрепить рубль, но это не сработало. Так наш план показал свою прочность и готовность к любым "ударам". Срок спекулятивного плана поставлен на 2-е полугодие до конца года. Поэтому ключевая фраза "плавное ослабление рубля". На случай коррекции, теперь есть запас доходов которые послужат "подушкой безопасности" для облигаций.

#спекулятивныйпортфель

#рубль

#облигации

#валюта

#сделки
#новичкам

Не ИИР

Приветствуем любимых подписчиков и новичков канала.

Наши постоянные читатели канала в курсе, что на прошлой неделе была обучающая публикация о преимуществах рублевых и юаневых облигаций. Это было не с проста и сегодня уже готов раскрыть весь секрет. Пока рынок продолжает лихорадить из-за конфликта на Ближнем Востоке, самым полезным делом будет провести диверсификацию портфеля и выбрать альтернативные стратегии.

Думаю уже вы уже догадались в чем суть диверсификации моего портфеля. Это спекулятивная идея. Ключевым драйвером бумаг является высоковероятное ослабление рубля в 2026 г. и рост юаня на валютном рынке. Для юаневых облигаций достаточно выделить долю портфеля на 7-10%. Моя стратегия подходит и для валютных облигаций в евро и долларах, они еще дешевые.

Отбирал специальные выпуски юаневых, а не любые. Здесь сам поставил жесткие условия: крупные игроки рынка, высокий кредитный рейтинг ААА, сроки погашения не меньше 3-4 лет и номинал 1000 юаней. А если говорить о купонах облигаций, в сумме превысят даже дивиденды акций выбранных компаний для сделок: Газпром⛽️, Норникель💿, Фосагро🌾 .

Какие конкретно были выбраны выпуски валютных облигаций ?

1️⃣ Процесс спекулятивной диверсификации начался с 23 марта, когда сперва купил юаневую облигацию Норникель БО-001Р-11-CNY за 11 850 руб. Вот более подробное описание.

Доходность: 9,11%

Погашение: 25 мая 2030 г.

Купон: 67,32 руб (1 раз в месяц)

Купонная доходность: 7% в год.

Кредитный рейтинг: ААА

👉Кроме доходности облигации к концу года, купонный доход составит 807,84 руб.

🍿Подписывайтесь и расширяйте свои знания в практике сделок с нашей командой.🍿

2️⃣Следующая сделка была совершена 26 марта. Куплена юаневая облигация Фосагро БО-02-05 за 11 815 руб. Вот ее параметры.

Доходность: 8,05%

Погашение: 29 мая 2029 г.

Купон: 233,55 руб (4 раза в год)

Купонная доходность: 8% в год.

Кредитный рейтинг: ААА

👉Кроме доходности облигации к концу года, купонный доход составит 934,2 руб

3️⃣ И вот сегодня рано утром последняя сделка потому что выпуски остальных валютных облигаций под мои жесткие условия не подходят. Например, уже в 2026 г. году завершаются их сроки погашения долга. Куплена облигация Газпром Капитал БО-003Р-20 ⛽️ за 11 552 руб

Доходность: 8,14%

Погашение: 27 февраля 2029 г.

Купон: 71,18 руб (1 раз в месяц)

Купонная доходность: 7,4% в год.

Кредитный рейтинг: ААА

👉Кроме доходности облигации концу к года, купонный доход составит 854,16 руб.

$GAZP $GMKN $PHOR

#облигации

#купоны

#спекулятивныйпортфель

#сделки

#трейдинг
#новичкам

Не ИИР

Очень давно хотел возобновить более активные инвестиции на отдельном счете. Декабрь был потрачен на привыкание к терминалу и движению инструментов.

В инвестициях считает супер, если стабильно удается получать прирост 25% на капитал, но так как тут капитал меньше и преследуются другие цели, то ориентир выбран 5% в месяц или 60% годовых.

Основные рабочие инструменты - акции без использования маржи и без коротких позиций. После инвестиций как-то пока никак не дается шорт больше даже психологически.

Подход больше напоминает свинг-трейдинг с основных рабочим тайм-фреймом H4+D1, иногда забегаю на W1. Знание фундаментала где-то помогает, а где-то наоборот не дает получать прибыль.

Отфильтровывание бумаг продолжается дальше. Такое небольшое вступление.

Результаты января 2026:

Рады приветствовать вас, наших друзей и новичков рынка

Надеемся после длинных выходных успели набраться сил и "перегрузить" мозг для новых перспективных сделок упираясь на стратегию. Между прочим когда даже у новичка есть стратегия, фавориты и готовность к риску, существуют разные инвесторы. Исходя из разных целей, выделим 3 типа и их инструменты.

1️⃣Консервативный - главная цель сохранить свой капитал и медленными темпами увеличивать с минимальным риском. Основным инструментом в этом году стали ОФЗ и корпоративные облигации. Например, ОФЗ 26230 с длинным сроком до 2039 г. Доходность: 14,7%

По поводу акций для снижения риска выбор настроен на перспективные компании, которые в течении года демонстрировали свою устойчивость. Например, Новатэк🏭 продолжил расширять бизнес поставками СПГ на европейский и азиатские рынки несмотря на санкции. Можно добавить Полюс🌟, который на прошлой неделе получил санкции, но на рынок никак не действовали.

2️⃣Агрессивный - главная цель инвестора получить максимальный доход и пойти на высокий риск. Агрессивные чаще выбирают сделки во время волатильности и глубоких просадок. Поэтому основным инструментом остаются акции которые закупаются с надеждой дохода уже в 2026 г.

Из акций самый яркий пример можно привести из акций Сургутнефтегаза (прив.)🛢️. Сегодня компания мало кого интересует, но при росте курса доллара выше 90 руб, акции начнут расти. Суть в том, что 75% кубышки из валюты, остальное в рублях. Чаще так действуют спекулянты.

3️⃣ Умеренный - главная цель поддерживать сбалансированный портфель и выбор на средний риск и доходность. Почаще всех инвесторы проводят диверсификацию портфеля и выбирают долгосрочную стратегию.

Поэтому основные сделки настроены на проверенные компании (голубые фишки). Самым заметным примером можно взять Сбер🏦 со свежим позитивным отчетом за III квартал 2025 г. и есть перспектива роста кредитов всего банковского сектора.

Не ИИР

$NVTK $SNGSP $PLZL $SBER $SU26230RMFS1

#обучение

#акции

#золото

#спекулятивныйпортфель