На текущий момент в моем облигационном портфеле я держу следующие бумаги:
📌 $RU000A10EC63 - Брусника 002Р-06 (КД 22,67 %)
📌 $RU000A10B313 - Брусника 002Р-05 (КД 22,01 %)
📌 $RU000A10B115 - РЖД БО 001P-40R (КД 16,17 %)
📌 $RU000A10AUE8 - РЖД БО 001P-36R (КД 19,13 %)
📌 $RU000A10AZ45 - РЖД БО 001P-37R (КД 17,74 %)
📌 $RU000A10C5L7 - Селигдар 001Р-04 (КД 18,24 %)
📌 $RU000A10B933 - Селигдар 001Р-03 (КД 21,54 %)
📌 $RU000A10BP79 - Мобильные ТелеСистемы 002P-11 (КД 18,57 %)
📌 $RU000A100W60 - АО ЛК Европлан (КД 17,84 %)
Состав бумаг буду планомерно расширять, чтобы купоны приходили чаще
Облигации я держу на отдельном брокерском счете
По приходу купонов приобретаю другие выпуски
Облигации в портфель приобретаю с рейтингом АКРА не ниже A (AAA, AA и A)
и доходностью больше ключевой ставки (текущее значение 14,00 %)
👉 Подписывайтесь, если не подписаны
👉 Если понравилось, ставьте 👍
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Всем успешных инвестиций!
🔗 [ТГ] https://t.me/oid85
🔗 [MAX] https://max.ru/channel_oid85_invest
🔗 [Дзен] https://dzen.ru/oid85_invest
На неделе пришли дивиденды по акциям:
📌 $T - Т-Технологии
💼 Из облигаций купил в портфель:
Облигации в портфель приобретаю с рейтингом АКРА не ниже A (AAA, AA и A)
и доходностью больше ключевой ставки (текущее значение 14,00 %)
Приобрел выпуски:
📌 $RU000A10D3S6 - Селигдар 001Р-06
Рейтинг эмитента: AA
Доходность купонов: 17,44 %
📌 $RU000A10C5L7 - Селигдар 001Р-04
Рейтинг эмитента: AA
Доходность купонов: 18,05 %
📌 $RU000A10BP79 - МТС 002P-11
Рейтинг эмитента: AAA
Доходность купонов: 20,04 %
📌 $RU000A10EC63 - Брусника 002Р-06
Рейтинг эмитента: A
Доходность купонов: 21,67 %
💼 Из акций купил в портфель:
📌 $SBER - Сбербанк
ДД к текущей цене: 13,55 %
Доля в портфеле: 8,68 %
Регулярные покупки являются основой долгосрочной стратегии
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В текущем эксперименте я решил отобрать из аналитической сводки облигации по след критериям:
📌 рейтинг эмитента A, AA, AAA
📌 срок погашения от года
📌 доходность купонов за ближайший год больше или равна ключевой ставке умноженной на 1.2 (16.8 %)
👇 Файл аналитической сводки облигаций PDF можно скачать в моем канале
Таких облигаций получился 21 выпуск:
1. $RU000A10B313 Брусника 002Р-05 (24.22 %)
2. $RU000A10EC63 Брусника 002Р-06 (21.62 %)
3. $RU000A10B933 Селигдар 001Р-03 (21.03 %)
4. $RU000A10C8F3 Брусника 002Р-04 (20.88 %)
5. $RU000A10F6Y5 Брусника 002Р-08 (20.52 %)
6. $RU000A10BNM4 АБЗ-1 002Р-03 (20.43 %)
7. $RU000A10DUQ6 Балтийский лизинг БО-П22 (19.33 %)
8. $RU000A100W60 Европлан БО 03 (18.64 %)
9. $RU000A10DCK7 АБЗ-1 002P-04 (18.48 %)
10. $RU000A10DTF1 Селигдар 001Р-08 (18.48 %)
11. $RU000A10EW51 АБЗ-1 002Р-06 (18.36 %)
12. $RU000A10EPW2 Брусника 002Р-07 (18.31 %)
13. $RU000A10BP79 МТС 002P-11 (18.19 %)
14. $RU000A10C5L7 Селигдар 001Р-04 (17.78 %)
15. $RU000A106EM8 Балтийский лизинг БО-П08 (17.63 %)
16. $RU000A10AUE8 РЖД 001Р-36R (17.6 %)
17. $RU000A10D3S6 Селигдар 001Р-06 (17.5 %)
18. $RU000A10AZ45 РЖД 001Р-37R (17.45 %)
19. $RU000A10EN37 КАМАЗ ПАО БО-П21 (17.43 %)
20. $RU000A10EAC6 КАМАЗ ПАО БО-П20 (16.84 %)
21. $RU000A10EEE4 Балтийский лизинг БО-П24 (16.8 %)
Сделал форвардтест (моделирование на год вперед)
Что было бы, если бы мы такие облигации держали в портфеле?
Условия бэктеста:
📌 Начальная сумма - 5 000 000 руб.
📌 Ежемесячное пополнение - 50 000 руб.
📌 Купоны реинвестируются
📌 Облигации в портфеле в равных долях
📊 Сделал расчеты и построил график
На график добавил также ежемесячный купон (темно зеленый цвет)
Результаты:
📌 капитал на конец периода - 6 764 060 руб.
📌 ежемесячный купон на конец периода - 91 317 руб.
📌 Доходность годовых средн. - +34.04 %
📌 Получено купонов - 1 114 064,92 руб.
📌 Внесено - 650 000 руб.
Результат с заглядыванием в будущее вполне неплохой
Выводы:
📌 отбор облигаций математическим методом показал неплохую доходность и ежемесячную выплату
📌 форма графика достаточно комфортная и подходит для консервативного инвестора
📌 в первый месяц видно стабилизацию математической модели на графике ежемесячных выплат (темно зеленый), данным промежутком можно пренебречь, т.к. он не оказывает влияние на оющую оценку
⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
