#хуситы — посты и обсуждения

#Базарразбор

Saudi Aramco отменила октябрьские поставки нефти в Европу после атаки дронов на трубопровод «Восток-Запад». 7 млн баррелей в сутки внезапно исчезли из привычной логистики Старого Света. Разбираю, почему европейские НПЗ ждёт сернистая лотерея, рост OPEX и падение выхода светлых нефтепродуктов, а нам выгоден управляемый дефицит, а не хаос.

Что произошло

Bloomberg сегодня утром выдал прекрасную новость, а саудиты — прекрасный октябрьский календарь для европейских НПЗ. Красным по белому (точнее, чёрным по жёлтому): поставок не будет.

Формально всему виной атака беспилотников на трубопровод «Восток-Запад». Нефть из Восточной провинции до порта Янбу теперь добирается со скоростью раненой черепахи, пока насосы чинят полтора месяца. Хуситы отработали как швейцарские часы, и 7 миллионов баррелей в сутки внезапно закончились ровно у тех ворот, где их ждёт Старый Свет. В Riyad молчат с лицом дипломата на пресс-подходе, но источники Bloomberg уже всё рассказали.

Почему это важно

И вот тут начинается самое интересное. Когда я читаю такие новости, меня тоже накрывает совершенно непатриотичная, а чисто бухгалтерская радость. Не ложная человечность, а сухой расчёт. Давайте отбросим розовые очки экспертного сообщества и посмотрим на этот геополитический скриншот через призму маржинальности.

Сернистая лотерея. Пока европейские технологические линии будут экстренно перенастраивать каталитические крекеры под нефть непонятной серности, которую им сейчас начнут толкать посредники с дисконтом в пять долларов, мы можем спокойно допивать кофе. Каждый день простоя колонны или ошибка в балансе водорода — это прямые операционные убытки переработчика. Инвестиции в адаптацию? Да. Дополнительные расходы на реагенты и катализаторы? Безусловно. А главное — выход светлых нефтепродуктов упадёт, что моментально отразится на ценниках на заправках ЕС.

Смена поставщика как стресс-тест. Чтобы заместить саудовский тяжёлый сорт, европейцам придётся идти либо за нашей ESPO и Urals (что забавно само по себе), либо нырять в лабиринты теневого флота. И то, и другое требует работы головой, а не просто открытия крана. Любое отклонение от привычного API-грейда запускает цепочку микроостановок установок гидроочистки. Это вам не кнопку нажать, это миллионы евро OPEX на ровном месте.

Экономика хабов. ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен) живёт на спредах Brent-Dubai. Выдерни из этой формулы стабильный поток лёгкой нефти — и маржа переработки схлопывается быстрее, чем стартап без раунда B. Эксперты из Argus могут сколько угодно рассказывать про «диверсификацию», но физика процесса бьёт любую презентацию McKinsey. Если танкеры идут лишние две недели вокруг Африки ради страховки Красного моря, эта логистика должна быть оплачена конечным потребителем.

Что делать: холодный прагматизм вместо эмоций

Вернёмся к хуситам. Желание поддержать их борьбу финансово-логистическим лайком вполне понятно. Но здесь работает холодный прагматизм.

С точки зрения макроэкономики нам выгоден не хаос сам по себе, а управляемый дефицит предложения при сохранении нашего собственного экспорта. Пусть они продолжают методично постукивать крылатыми ракетами и дронами по насосным станциям Саудовской Аравии. Главное, чтобы эти удары были дозированными — ровно такими, чтобы поддерживать премию в цене Brent, но не доводили дело до перекрытия Ормузского пролива.

Полный коллапс логистики обрушит мировой спрос так быстро, что наши доходы от продажи углеводородов сгорят вместе с европейской промышленностью. Нам нужен стабильно высокий ценовой коридор, а не глобальная Великая депрессия 2.0.

Почему это важно: не верьте сиренам оптимизации

Кстати, об умниках. Обязательно сходите почитать утренние треды профильных Telegram-каналов. Там уже сидят аналитики сырьевых гигантов и рисуют графики. Они обязательно расскажут вам о «временной волатильности», «адаптивности европейского энергорынка» и о том, что «саудовские плавучие хранилища нивелируют шоковое воздействие».

Не верьте этим сиренам оптимизации. Посмотрите на вещи проще, как на балансовый отчёт.

У Европы в октябре:
— минус X миллионов баррелей лёгкой нефти;
— плюс головная боль инженеров на НПЗ в Роттердаме;
— плюс рост стоимости фрахта;
— минус маржа.

А у нас... А у нас осень, налоговый период и понимание того, что законы физики и химии нельзя отменить санкциями. Заводы работают там, где есть сырьё нужного качества и понятная логистика.

Итог

Так что пожелаем нашим западным партнёрам приятного аппетита. Говорят, рагу из венесуэльской тяжёлой нефти с щепоткой ливийского бленда прекрасно развивает корпоративную гибкость. Главное, чтобы форсунки выдержали.

Bon appétit, уважаемые коллеги по ту сторону санкций. Мы подождём.

А как вы считаете: выгоден ли нам управляемый дефицит или стоит ждать более глубокого кризиса в Европе? Делитесь в комментариях.

⚠️ Важно: Данный материал носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все решения о покупке или продаже ценных бумаг принимаются вами самостоятельно с учётом вашего риск-профиля и финансовых возможностей. Автор и канал не несут ответственности за возможные убытки.

Ставьте 🚀, если пост был полезен.

#нефть #SaudiAramco #Европа #хуситы #Brent #Urals #НПЗ #экономика

Склад Ozon в Таганроге
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что склад Ozon повреждён при ракетной атаке. Пострадавших нет. Это уже не первый удар по логистике маркетплейса — ранее атакам подверглись склады в Саратове, Краснодаре, Адыгейске и других городах.

Авария на судне «Калтан»
Четыре человека пострадали в порту Пусан в Южной Корее из-за утечки хладагента на российском судне. Пострадавшим оказывается помощь.

Бельгия и активы БКС
Госсовет Бельгии признал незаконным отказ бельгийских властей разморозить активы БКС банка. Они были заблокированы в депозитарии Euroclear через Национальный расчётный депозитарий.

Санкции США
Процедурный комитет Палаты представителей Конгресса США одобрил рассмотрение законопроекта об ужесточении антироссийских санкций.

Умер Евгений Броневицкий
Умер советский и российский певец и музыкант, один из основателей ансамбля «Поющие гитары» Евгений Броневицкий. Ему был 81 год.

Норовирус в школе
У отравившихся школьников в Краснодарском крае нашли норовирус. На прошлой неделе краевое управление СКР начало проверку после обращения детей в больницу.

Опровержение США
Центральное командование ВС США опровергло заявление КСИР о подрыве танкера EL GAIA под флагом Панамы в Ормузском проливе.

Беспилотник над Литвой
Истребители НАТО сбили беспилотник в небе над Литвой. В Вильнюсе, Тракайском, Электренском и Каунасском районах был объявлен жёлтый уровень воздушной угрозы.

Саудовская Аравия и Британия
Саудовская Аравия запросила у Великобритании военную поддержку для сдерживания хуситов, сообщает Bloomberg.

#Ozon #Таганрог #ракетнаяатака #Калтан #Пусан #Бельгия #БКС #Euroclear #санкции #Конгресс #Броневицкий #Поющиегитары #норовирус #Краснодарскийкрай #КСИР #танкер #Литва #НАТО #БПЛА #СаудовскаяАравия #хуситы #Британия #новости #утренниесводки

Что случилось

Цена нефти Brent на бирже ICE выросла до $108,2 за баррель — впервые с 2022 года. К 8:50 мск котировки замедлили рост, торгуясь на уровне $106,8 (+2,1%). Фьючерс на WTI с поставкой в октябре вырос на 2,4% до $102,4 за баррель. С начала сентября Brent подорожала почти на 10%.

Почему нефть дорожает

Главная причина — эскалация на Ближнем Востоке. США и Иран продолжают обмениваться ударами, а хуситы атакуют энергетические объекты Саудовской Аравии, часть из которых была вынуждена приостановить работу. Это создаёт риски для поставок и толкает цены вверх.

Что дальше

Участники рынка не исключают роста цен до $110–120 за баррель при дальнейшей эскалации. При этом ОПЕК+ пока не демонстрирует готовности наращивать добычу для охлаждения рынка.

Нефть выше $108 — это уже не локальный скачок, а устойчивый тренд на фоне войны на Ближнем Востоке. Готовы ли рынки к $120, и что это значит для инфляции и рубля?

#нефть #Brent #WTI #ценынанефть #БлижнийВосток #США #Иран #хуситы #СаудовскаяАравия #эскалация #энергетика #инфляция #рубль #ОПЕК #ICE #котировки #нефтянойрынок #Brent108

Сербия: Вучич предрёк большую войну

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что мир стоит на пороге «большой войны». Он не уточнил, о каком именно конфликте идёт речь, но предупреждение прозвучало на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Украины. Сербский лидер призвал готовиться к худшему сценарию.

Белгород: число жертв ночной атаки выросло до шести

В результате ночного удара по Белгороду погибли шесть человек. Раненые доставлены в больницы, число пострадавших уточняется. Глава региона сообщил, что повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Это одна из самых крупных атак на город за последнее время.

Белоруссия: задержан поставщик некачественной тушёнки для СВО

В Белоруссии задержан человек, которого подозревают в поставках некачественной тушёнки в зону проведения СВО. По данным следствия, продукция не соответствовала стандартам, что могло нанести вред здоровью военнослужащих. Уголовное дело уже возбуждено, ведётся расследование.

Москва: несколько домов остались без света из-за пожара на подстанции

В столице произошёл пожар на одной из электроподстанций. В результате несколько жилых домов остались без электроснабжения. По словам очевидцев, на месте работают аварийные службы, причина возгорания устанавливается.

Черное море: Турция снова пропускает суда

Турция возобновила пропуск судов в Черное море после временных ограничений. Причины приостановки и возобновления не раскрываются. Для торгового судоходства это важный сигнал о нормализации обстановки в регионе.

Иран: новое назначение в Совете нацбезопасности

Советника верховного лидера Ирана назначили секретарём Высшего совета национальной безопасности. Кадровые перестановки происходят на фоне продолжающегося противостояния с Израилем и США, а также внутренних политических процессов.

Йемен: хуситы нанесли удар по портовому городу у Баб-эль-Мандебского пролива

Хуситы заявили об ударе по портовому городу, расположенному у стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива. Детали атаки уточняются. Пролив — ключевая транспортная артерия для нефтяных и торговых судов, поэтому любые удары там вызывают особую обеспокоенность на мировых рынках.

Ночь прошла под знаком эскалации: новые жертвы в Белгороде, кадровые перестановки в Иране, заявления о большой войне из Сербии. Турция, напротив, разблокировала судоходство в Чёрном море — возможно, после договорённостей с Россией. Ситуация остаётся напряжённой сразу на нескольких фронтах.

#сводка #Сербия #Вучич #Белгород #Белоруссия #Москва #Турция #Иран #хуситы #БабэльМандеб #эскалация

Операция США в Мали
США планируют военную операцию против террористов в Мали, сообщила The Washington Post со ссылкой на источники. Детали операции не раскрываются.

Атака хуситов
Хуситы атаковали два саудовских танкера в Персидском заливе. Это продолжение эскалации на Ближнем Востоке, где хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив.

Обогащение урана в Саудовской Аравии
Вашингтон подписал сделку, допускающую обогащение урана в Саудовской Аравии. Это меняет баланс сил в регионе и может запустить ядерную гонку на Ближнем Востоке.

Греция и российский газ
Греция почти добилась разрешения перевозить российский газ по своей территории, пишет Financial Times. Это может открыть новый маршрут для российского СПГ в Европу в обход санкций.

Wildberries
Работа Wildberries по вывозу товаров будет нормализована в течение суток, сообщила Татьяна Ким после атак БПЛА на склады в Краснодаре и Невинномысске.

Задержание главы футбольной ассоциации Аргентины
ФБР задержало главу Ассоциации футбола Аргентины перед вылетом из Нью-Йорка. Причина задержания не раскрывается.

Утро началось с расширения географии конфликтов: США готовят операцию в Мали, хуситы атакуют саудовские танкеры, а Вашингтон даёт зелёный свет ядерной программе Саудовской Аравии. Греция прокладывает газовый маршрут в обход санкций, а Wildberries возвращается к работе после атак. На фоне этого — задержание главы футбольной ассоциации Аргентины, которое может быть связано с международным расследованием.

#США #Мали #хуситы #СаудовскаяАравия #танкеры #уран #Греция #газ #СПГ #Wildberries #ФБР #Аргентина #футбол #эскалация #утренниесводки