#эфир — посты и обсуждения

#эфир #РБК

Был на РБК Инвестиции – подводили итоги понедельника. Собрал главное в одном месте: с графиками и с поправкой по ПИК (в эфире оговорился по ценам выкупа).

Коротко, о чём говорил:

– Рынок – раненая лань: он деградирует через корпоративное управление

– ПИК: более высокие 551,40 ₽ миноритарий получает и так, через принудительный выкуп

– Ставку пора снижать – экономика переохлаждена

– Роснефть против ЛУКОЙЛа: капекс давит на дивиденды

– МГКЛ – не про ломбард, смотрю на облигации негативно

– Банкам с декабря 2024 разрешили не раскрывать движение денег

– Рубль ждёт ослабление, особенно после выборов

Разбор с визуализациями: https://telegra.ph/Kir-on-RBC-Eto-Rynki-09-07

Полный эфир РБК: https://youtu.be/2eXChc5UoKA

Подписывайтесь –

🎥 Наш CFO, Тимофей Соловьев стал гостем эфира Рынки Итоги с Максимом Орловским на РБК ТВ. Скрупулезно разобрали результаты 1 полугодия 2026 года, ответив на все вопросы, волнующие наших инвесторов.

Среди того, что обсудили:

🔹 рост бизнеса: выручка ПРОМОМЕД за первое полугодие выросла на 76%, чистая прибыль — на 83%;

🔹 изменение структуры продаж: как на это влияют опережающий прогнозы рост рынка Эндокринологии и графики проведения государственных закупок в сегменте Онкологии;

🔹 экспорт: какие шаги уже сделаны для выхода на зарубежные рынки и сколько времени занимает регистрация препаратов;

🔹  денежный поток, запасы и дебиторская задолженность: какая специфика этих показателей в фармацевтическом рынке и как они связаны с темпами роста бизнеса;

🔹 дивиденды: как работает дивидендная политика и сколько дивидендов акционерам ждать в будущем;

🔹 долговой рынок: какие размещения уже состоялись и почему до конца 2026 года новых выпусков облигаций не планируется.

Смотрите полный эфир РБК ТВ:

🔗https://vkvideo.ru/video-210986399_456245963

🔗https://dzen.ru/video/watch/6a9877ec8869b7562c97a607

🔗https://youtu.be/ft6M_yNe6HU

#ПРОМОМЕД #эфир #фармацевтика #рынок

$PRMD

#эфир

Запись сегодняшнего вебинара: рубль, ставка и сезон отчётов - где сейчас деньги, а где риск

Коротко, о чём говорили

Рубль - разворот продолжается

Покупки валюты, усилившийся вывод капитала, дефицит бюджета и бензин, который из экспорта перешёл в импорт. Фундаментально курс видим на 120-130 по денежной массе и около 95 по паритету инфляции. Держим позицию через валютные фьючерсы под бесплатное ГО (контанго около 4%) и замещайки с плечом

Бенефициар девальвации - Сургут-преф

Чем выше курс на конец года, тем больше дивиденд - при 90 и выше доходность может выйти за 20%

Озон после дронов, похоже, наказан слишком сильно

Пять атак по складам, склады работают, а ЛУКОЙЛ под ударами по НПЗ показал отличное полугодие. Долгосрочно Озон остаётся одним из самых дешёвых растущих бизнесов на рынке, хотя пока идёт СВО - неопределённость везде

Сезон отчётов: водораздел прошёл по долгу

Всё, что держим в лонг, отчиталось хорошо, всё, что в шорт - плохо. Яндекс, Озон, МТС и Совкомфлот порадовали ростом EBITDA, сети растут на индексации тарифов, Россети Северо-Запад стоят дешевле одной EBITDA и должны бы платить. Металлурги, химики, ритейл и Магнит - слабо

Корпуправление разрушается, в ВДО пошли дефолты

Полюс отказался от дивидендов и урезал отчётность, Норникель платит символически, Юнипро заблокирован. ЕвроТранс и Ойл Ресурс, о которых предупреждали заранее, в дефолте - в нашей облигационной стратегии ноль дефолтов и около 23% годовых

Ставка 11 сентября - скорее символическое снижение

Реальная ставка выше всех в мире, бизнес работает в ноль, дефолты пошли - ЦБ должен двигаться, но быстро не будет

Международка работает

Рефайнеры +50-74% с июля, Халык +150% за полтора года, AltynGold вышел в плюс. Помогаем открывать счета на IB и Freedom и вести портфели там

Таймкоды

0:00 О чём эфир

2:38 Рубль: почему разворот продолжается

6:48 Валютные фьючерсы под бесплатное ГО

9:08 Сургут-преф

9:44 Озон после дронов и ЛУКОЙЛ

15:08 Ставка и состояние бизнеса

17:38 Сезон отчётов 1П2026

20:42 Россети Северо-Запад

22:14 Полюс, Норникель, Юнипро

28:22 ВДО: ЕвроТранс, Ойл Ресурс, МГКЛ

30:40 Международные идеи

32:54 Что нового на портале

36:18 Ответы на вопросы

48:06 Дивиденды X5, Сургут-преф, ставка 11 сентября

54:30 Иностранные стратегии

Поддержите лайком/подпиской и тп если такое полезно!

YouTube: https://youtu.be/5N3S7niu2sg

VK (без YouTube): https://vk.com/video-227621942_456239541

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Привет, мои дорогие друзья! Завтра я выхожу в прямой эфир. Расскажу о запуске проекта "Сияй. Архитектура отношений". О том, какие темы ждут нас в сентябре. И о самом важном - почему знакомства по моему методу работают иначе. Потому что это - не просто "познакомиться". Это - встреча двух людей, которые сначала вернулись к себе. Завтра я объясню, как строятся знакомства по моей системе: • почему честность важнее анкеты • почему уважение - это не про "быть удобным" • почему я верю, что настоящие встречи случаются, когда ты готов быть собой Встречаемся завтра, 26 августа, в 17:00 по МСК, на моём Rutube-канале https://rutube.ru/channel/39292282 . Приходи. Даже если просто послушать. Я буду рада каждому из вас. С уважением, Светлана. #Сияй #АрхитектураОтношений #СветланаБотова #ЗапускПроекта #Сентябрь2026 #ЧестныеЗнакомства #ЗнакомстваБезМасок #ПсихологияОтношений #ПутьКСебе #Эфир #ПрямойЭфир #Rutube

— Рынок акций продолжает трясти $IMOEXF, но считаю сейчас идем лишь на закрытие шипа около 2000 пн и перейдем в накопление с потенциальным отскоком до 2500-2700. Это ближе к концу года. Причин на то несколько: сильная разкорреляция доллара $USDRUBF и ММВБ (причем у доллара есть еще пространство для роста к 90), приход на сильные стратегические уровни поддержек 2000 и совокупная перепроданность, большой пессимизм физиков, возобновление покупок крупного капитала отдельных активов и возможные какие либо договоренности к промежуточным выборам в США ( это предположение). Рассматривал идеи $SMLT $PLZL, вижу в них приток покупателя и значительный технический апсайд от 50 до 100% ближе к концу года. В общем пока ожидаем волатильность, к октябрю\ноябрю возможности отскоков.

- Реализовались идеи по $BTU6 $EHU6 Далее допускаю рост еще на 5-10%, но локальный тренд затухает. Ожидаем переход в накопление которое продлится около полугода. В 2027г по мере фиксации прибыли в акциях развитых стран, реализуется переток ликвидности.

— металлы $SVU6 $GDU6 отработали первые цели, ожидаем коррекцию на 3-5%. Потенциал роста еще около 15-20%, поэтому позиции сохраняем. Но надо понимать, пока #DXY только перешел в отскок, поэтому 1-2 недели роста ждать не стоит. По мере отработки первого эшелона рассмотрим покупку $PDU6

— разбирали различные отдельные инструменты как $CCX6 и многие другие. Там светит коррекций на 20-30%, база есть, но пока опасно т.к есть возможность ЛП до 550.

Полный разбор, стратегии по рынкам, озвученные идеи и др. можно посмотреть в записи ⬇️

ВК. vkvideo.ru/video-211097844_4562...

ЮТУБ www.youtube.com/live/2woXe...

#инвестициивакции #торговлянафондовомрынке #фондоваябиржа #моех #обзоррынка #торговаяидея #эфир #IMOEXF #USDRUBF #SMLT #PLZL #BTU6 #EHU6 #SVU6 #GDU6 #DXY #PDU6 #CCX6 #эфир