Alexander_Petrov
Петров Александр Юрьевич
На платформе с 03.11.25
👨👩👦👦Управляющий капиталом
💼Автор автоследования
🧑💼Преподаю инвестиции
🔝Квалинвестор
💯В рынке с 2020
📈 Инвест-профиль: https://clck.ru/3VE8RD
Трамп сегодня вечером написал пост, что Россия и Украина готовятся остановить войну. Рынки этому опять поверили следующим образом:
1. Нефть припала.
2. iMOEX и условно-прозападные компании РФ поднялись.
3. Рубль ослаб.
В общем, наш рынок как обычно зря сделал этот рывок. Рынок нефти тоже как обычно зря торгует по твитам Трампа. В экспертном сообществе уже ни раз был обсужден уровень словесных интервенций по Brent $100-120. Т.е. на этом уровне начинают вылезать всякие первые и вторые лица Америки и сбивать цену нефти. Они, конечно, не то, чтобы цену нефти сбивают, они сбивают цену бензина и дизеля в США. Именно поэтому Трамп озвучил мысль, что "Украина и Россия готовы к миру". Украина ему потом поддакнула, а наши ничего не сказали. Потому что наши уже замучились повторять, что цели СВО будут достигнуты.
Бензин и дизель в США обновляют хаи каждую неделю, а это сильно беспокоит американскую власть. Больше всех это беспокоит Трамп, потому что это он там президент, и это он там влез в Иран. Вот поэтому он больше всех и суетится.
Я рекомендую нашему рынку не обращать внимания на подобные посты, на попытки американцев сбить цену топлива ложью. Банкой огурцов дрон проще сбить; пулеметом ракету проще сбить; чем ложью цены на энергоресурсы в распадающемся на панрегионы глобальном мире.
4:19:
СОЮЗНИКИ КИЕВА СЧИТАЮТ, ЧТО КОНФЛИКТ НЕ ПРЕКРАТИТСЯ И В 2027 ГОДУ ПОСЛЕ ВИЗИТА КУШНЕРА И УИТКОФФА В МОСКВУ — BBG.
4:20:
В Киеве начали вывозить документы госорганов, а чиновникам рекомендовали подготовить родственников к эвакуации — РИА Новости.
Итог:
Кто принимает инвестиционные решения против победы России, тот потеряет свои деньги.
Казалось бы, при жёсткой ДКП и сокращении инвестиций в своё будущее на 9,9% за первое полугодие 2026 говорить о возможностях на рынке бессмысленно 😤 Но именно в такие периоды появляются инструменты, о которых раньше никто не задумывался. Классические стратегии перестают работать, а те, кто умеет переобуваться, получают доступ к активам с огромным дисконтом. Вопрос не в том, есть ли возможности. Вопрос в том, умеете ли вы их видеть 👁️🗨️
Главный драйвер роста в ближайшие 1-3 месяца - это ожидания по ключевой ставке. Заместитель председателя правления Сбера - Тарас Скворцов - прямо заявил: "Рост инвестиционной активности начнётся только при снижении ставки до 12%". А я добавляю, что ралли начнется при 10%.
Консенсус аналитиков предполагает ставку на конец года в диапазоне 13,5–14%. А это значит, что рынок колеблется. И если ваш портфель не учитывает это, то вы рискуете пропустить движение, которое может стать главным во втором полугодии. (Не инвестиционная рекомендация) Ищите компании с низким долгом и высокой операционной эффективностью. Они первыми выиграют от снижения ключа.
Впереди ещё несколько заседаний ЦБ, и каждое из них имеет возможность стать триггером для роста $IMOEX.
Чтобы не пропустить эти сигналы и разбирать их вместе со мной, подписывайтесь на канал. С одной стороны модераторы Пульса не любят слово "сигналы", а с другой стороны мои подписчики мои же посты расценивают как мотивацию к действиям, к инвестиционным решениям.
Короче, в своём канале я делюсь тем, что вижу на рынке, без воды и эмоций. Потому что вы сюда пришли испытывать эмоции или деньги зарабатывать? Это разные вещи.
На последок выдам панч: акции для тех, кто торгует акции. А для тех, кто зарабатывает деньги - мои предыдущие и следующие посты. Подписывайтесь 💪
#акции #инвестиции #трейдинг #аналитика
Казалось бы, зачем распылять ваше внимание, поэтому как обычно буду краток.
У нас есть 2 события, которые знаменуют паттерны разворота рубля. Их на самом деле больше, но в этой статье я затрону только 2. Все остальные в предыдущих и следующих статьях. Будет круто, если подпишитесь и прочитаете те, что не читали.
События:
1. Минфин США увеличил объем печатания денег.
2. Витькоф и Зятькоф приехали в Россию.
Эти, казалось бы, на первый взгляд ничего не значащие события для рынка оказываются каждый раз очень весомыми аргументами для принятия решений. Я считаю, их надо пояснить.
Минфин США с 9 сентября нарастит кол-во покупок дальних облигаций. Другими словами, они вкидывают доллары в экономику. Это можно назвать тем самым "печатанием денег" для простоты понимания. Потому что монетарные последствия от этого такие же, что раздача денег всем подряд. И рынок смотрит на эту ситуацию под тем же углом, поэтому на графиках валют к рублю вы можете видеть красные свечи 19, 20 августа. Это событие - сильное подтверждение того, что США снижают нагрузку на свои долги через обесценение доллара.
Витькоф и Зятькоф - это не просто "предвестники договорнячка", хотя рынок их такими и видит, поэтому пампит $IMOEX на этой неделе и снижает курсы валют. Витькоф и Зятькоф - это всего лишь маленькая запятая в большой главе под названием "Конец СВО и передел мира". У нас идёт череда серьёзнейших договорных событий: саммит ШОС, саммит АТЭС, G20 и другие, и постоянные полеты всех лиц по всем странам. (Глава разведки Ватикана в Кремле, глава ЦРУ в Кремле - добрый вечер! Это только маленькая часть того, что идёт.) Идёт смена экономической модели мира.
Подытожу: это 2 сильные точки, на которые рынок обратил внимание, поэтому приспустил давление на рубль. Исходя из техники и фундаментала текущая ситуация по валюте выглядит разворотной, поэтому я и держу большую часть денег в рубле и некоторую часть денег в шорте по евро и юаню.
А как видите ситуацию на рынке валюты вы? А то вдруг я не умею интерпретировать новости, политику, экономику и торговать и глубоко заблуждаюсь :)
У нас сейчас идет ВЭФ-2026, и там заключаются важные контракты России с Китаем. То, что они будут заключаться, мне было понятно еще 3 года назад. Я как раз тогда начал вести свои блоги и освещать в них тему покупки акций компаний, с этим связанных.
В этой статье я не буду разбирать вообще всё, что там происходило. Потому что это "всё" - это вредный шум для тех инвесторов, которые пришли на рынок зарабатывать деньги. Настоящему инвестору достаточно несколько сильных идей, чтобы сохранить капитал и заработать.
Сегодняшней сильной идеей я подсвечу МТК "Мохэ–Найба" (1,13 трлн руб.).
"Международный транспортный коридор" - это не просто дорога, это ВСЯ инфраструктура на пути следования грузов, о которой только можно подумать. На этой инфраструктуре выиграет не только, можно было бы подумать, какое-нибудь РЖД, а куча компаний, которые я перечислю в статье. Какие-то из них я уже включил в свой портфель, какие-то я включу по хорошим ценам, а на какие-то у меня просто денег не останется, но рассказать я о них обязан.
Кто выигрывает от строительства и эксплуатации МТК "Н-М":
Строительство и инфраструктура:
- Мостотрест $MSTT один из крупнейших строителей мостов и дорог, может претендовать на подряды.
Металлургия и поставки материалов:
- ММК $MAGN, Северсталь $CHMF, НЛМК $NLMK - производители металлопроката, рельсов, труб, конструкций;
- ТМК $TRMK - трубы большого диаметра для нефтегазовой и транспортной инфраструктуры.
Логистика и перевозки:
- ДВМП $FESH - портовый оператор на Дальнем Востоке, рост грузопотока по новым коридорам;
- Глобалтрак $GTRK - один из крупнейших грузовых перевозчиков России. Выиграет от увеличения перевозок;
- Трансконтейнер $TRCN - контейнерные перевозки, развитие МТК.
- Совкомфлот $FLOT - морские перевозки по Севморпути, связка с Арктикой.
Энергетика:
- РусГидро $HYDR - обеспечение энергией новых объектов, возможное строительство генерации.
Финансирование:
- Сбер $SBER, ВТБ $VTBR - банки, участвующие в кредитовании и проектном финансировании.
Я перечислил только те компании, которые напрямую получают доход от стройки и эксплуатирования. А есть же еще те, кто будет получать доход, предоставляя услуги этим компаниям, или просто находясь рядом.
Так что широкий индекс рассматривать для включения в портфель можно, а к акциям СМП, ДВ, Сибири я советую присмотреться внимательнее. Я сам в них инвестирую и рассказываю в канале, почему.
Подписывайтесь.
Вышла новость:
Селигдар $SELG ожидает дефицита и удорожания золота из-за высокой глобальной инфляции.
Селигдар закладывает в бизнес-план цену золота на уровне $3700 за унцию.
"Мировой рынок золота испытывает дефицит, и эта тенденция, сопровождающаяся ростом цен, сохранится в ближайшее время из-за высокой глобальной инфляции и стагнации экономики" — президент "Селигдара" Александр Хрущ, ТАСС.
Что это значит?
Это значит, что для сохранения бизнеса в адекватном состоянии цена золота должна быть не ниже $3700. Т.е. если компания будет видеть долгосрочный тренд на уход золота ниже этой отметки, то будет предпринимать меры, например, сокращать добычу, продажу, консервировать месторождения - короче, резать косты. Снижение предложения на рынке будет повышать цену при неизменном спросе.
Однако для Селигдара очевидно, что спрос будет только расти. Даже не держаться на текущем высоком уровне, а расти.
Для меня это тоже очевидно, поэтому считаю необходимым дать своему читателю знать, что на $3700 у XAUUSD будет серьёзная поддержка в случае плохого сценария, вероятность которого крайне мала.
$GLDRUB_TOM $GLDRUBF $PLZL $SELGP
