Alexander_Z_Invest
Александр
На платформе с 09.08.25
Собираю облигационный портфель с купонными выплатами.
Больше полезной информации и актуальный портфель в канале https://t.me/kupzarplata
Предстоящие размещения новых облигаций на неделе
Понедельник - 05 октября
1. Томская область
Кредитный рейтинг: ВВВ+
Купон: до 16,8% ежемесячный
Срок: 3,5 года
Амортизация: есть
Оферта: нет
Вторник - 06 октября
2. Селектел
Кредитный рейтинг: А+
Купон: до 16,75% ежемесячный
Срок: 3,5 года
Амортизация: да
Оферта: нет
3. Селектел
Кредитный рейтинг: А+
Купон: до КС+2,25% ежемесячный, квал.
Срок: 3,5 года
Амортизация: есть
Оферта: нет
4. ВИС Финанс
Кредитный рейтинг: АА-
Купон: до 18,0% ежемесячный
Срок: 3,5 года
Амортизация: есть
Оферта: нет
5. ПКТ
Кредитный рейтинг: АА
Купон: до 17,3% ежемесячный
Срок: 3 года
Амортизация: нет
Оферта: нет
6. ПКТ
Кредитный рейтинг: АА
Купон: до КС+3,2% ежемесячный
Срок: 4 года
Амортизация: нет
Оферта: нет
7. Россети Сев-Запад.
Кредитный рейтинг: АА+
Купон: до КС+1,7% ежемесячный
Срок: 3 года
Амортизация: нет
Оферта: нет
Четверг - 08 октября
8. Отэко-Портсервис
Кредитный рейтинг: А
Купон: до18,5% ежемесячный
Срок: 2 года
Амортизация: нет
Оферта: нет
9. Облачные технологии
Кредитный рейтинг: АА+
Купон: до КС+2,0% ежемесячный
Срок: 2,5 года
Амортизация: нет
Оферта: нет
Пятница - 09 октября
10. ОК РУСАЛ
Кредитный рейтинг: А+
Купон: до 10,25% ежемесячный, юань
Срок: 2 года
Амортизация: нет
Оферта: нет
11. А7
Кредитный рейтинг: АА
Купон: до 17,0% ежемесячный
Срок: 2 года
Амортизация: нет
Оферта: нет
12. А7
Кредитный рейтинг: АА
Купон: до КС+3,0% ежемесячный
Срок: 2 года
Амортизация: нет
Оферта: нет
Планируете участвовать в новых размещениях? Если да, то в каких?
➡️Предстоящие размещения новых облигаций на неделе
Вторник - 29 сентября
1. ОК РУСАЛ
🔸Кредитный рейтинг: А+
🔸Купон: фикс. уточняется, ежемесячный, юань
🔸Срок: 2 года
🔸Амортизация: нет
🔸Оферта: нет
2. Новабев Групп
🔸Кредитный рейтинг: АА
🔸Купон: до 16,5% ежемесячный
🔸Срок: 3 года
🔸Амортизация: да
🔸Оферта: нет
3. Новабев Групп
🔸Кредитный рейтинг: АА
🔸Купон: до КС+2,5% ежемесячный
🔸Срок: 2 года
🔸Амортизация: да
🔸Оферта: нет
Среда - 30 сентября
4. Каршеринг Руссия (Делимобиль)
🔸Кредитный рейтинг: ВВВ+
🔸Купон: до 23,5% ежемесячный
🔸Срок: 1,5 года
🔸Амортизация: нет
🔸Оферта: нет
Четверг - 01 октября
5. ЯТЭК
🔸Кредитный рейтинг: А
🔸Купон: до КС+3,5% ежемесячный, квал.
🔸Срок: 2,5 года
🔸Амортизация: нет
🔸Оферта: нет
❓Планируете участвовать в новых размещениях? Если да, то в каких?
За текущую неделю с 21 по 25 сентября на российском рынке облигаций произошло 23 дефолта. Компания «ПК Фабрикс» добавилась в список полноценных дефолтников после двух выходов из технического дефолта. Также на этой неделе проблемы также продолжились у «Сибавтотранса», «Соби-лизинга», «Центр-резерва», «Монополии», «Оил ресурса» и ТК «Нафтатранс плюс».
👉Технические дефолты*:
«Сибавтотранс» – 1
«Группа продовольствие» – 1
«Соби-лизинг» – 2
«Центр-резерв» – 1
«Оил ресурс» – 1
«Альфа дон транс» – 1
«Вератек» – 1
«ПК Фабрикс» – новый
👉Дефолты*:
«Сибавтотранс» – 1
«Центр-резерв» – 1
«Соби-лизинг» – 2
«ПК Фабрикс» – 1 (новый)
«Монополия» – 3
«Открытие холдинг» – 1
ТК «Нафтатранс плюс» – 2
«Оил ресурс» – 1
«ПЗ Пушкинское» – 1
На неделе «ПК Фабрикс» впервые допустил фактический дефолт – по седьмому купону выпуска 001Р-01. До этого эмитент дважды попадал в техдефолт, но в предыдущий раз смог исполнить обязательства перед держателями облигаций.
Параллельно идёт давление на бумаги эмитентов с относительно высокими кредитными рейтингами: облигации «Самолета», «Эталона», «Балтийского лизинга» и «Полипласта» заметно на неделе дешевели на фоне слабой отчетности и сообщений о финансовых рисках.
В портфеле Купонная Зарплата облигаций эмитентов-дефолтников у меня нет, но есть облигации застройщиков, которые также испытывают давление на текущем рынке.
❓Держите облигации дефолтников в портфелях?
*-По данным канала Frank Media Invest
Предстоящие размещения новых облигаций на неделе
Понедельник - 21 сентября
1. Полипласт
Кредитный рейтинг: А
Купон: до 14,0% ежемесячный
Срок: 2,3 года
Амортизация: нет
Оферта: пут 1,5 года
Вторник - 22 сентября
2. ПКО ЮСВ
Кредитный рейтинг: ВВВ-
Купон: до 21,75% ежемесячный
Срок: 3 года
Амортизация: нет
Оферта: пут 1,5 года
3. Черкизово
Кредитный рейтинг: АА
Купон: до КС+1,6% ежемесячный
Срок: 3 года
Амортизация: есть
Оферта: нет
Среда - 23 сентября
4. Бустер.ру
Кредитный рейтинг: В
Купон: до 22,5% ежемесячный, квал.
Срок: 3 года
Амортизация: да
Оферта: колл 2 года
5. ХМАО-Югра
Кредитный рейтинг: ААА
Купон: уточняется, ежемесячный
Срок: 3 года
Амортизация: да
Оферта: нет
Четверг - 24 сентября
6. ЛОЭСК
Кредитный рейтинг: А
Купон: до 18,5% ежемесячный
Срок: 3 года
Амортизация: нет
Оферта: пут 2 года
7. Новабев Групп
Кредитный рейтинг: АА
Купон: до 16,5% ежемесячный
Срок: 3 года
Амортизация: да
Оферта: нет
8. Новабев Групп
Кредитный рейтинг: АА
Купон: до КС+2,5% ежемесячный
Срок: 2 года
Амортизация: да
Оферта: нет
Пятница - 25 сентября
9. Делопортс
Кредитный рейтинг: АА-
Купон: до 17,05% ежемесячный
Срок: 3 года
Амортизация: нет
Оферта: нет
Планируете участвовать в новых размещениях? Если да, то в каких?
Группа компаний «Нацпроектстрой» (ГК НПС) — это крупный российский инфраструктурный холдинг, который реализует масштабные проекты в сфере инфраструктуры «под ключ»: от проектирования до строительства и последующего обслуживания.
В его структуру входит более 100 компаний, а общая численность сотрудников превышает 100 тысяч человек. В работе задействовано свыше 10 тысяч единиц строительной техники. География присутствия — 34 региона России.
Среди знаковых проектов: модернизация БАМа и Транссиба, автомагистраль М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург), развитие транспортной инфраструктуры Москвы (МЦД, МЦК, МСД), строительство (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург и другие.
Выпуск 1
✍Параметры размещения
👉Наименование: НацпроектстройК-001P-01
🔸Рейтинг: А+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
🔸Купон: до КБД+400 б. п. (примерно 17,7%) (ежемесячный)
🔸Срок обращения: 3 года
🔸Амортизация: нет
🔸Оферта: нет
🔸Номинал: 1000 ₽
🔸Для квалифицированных инвесторов: для всех
🔸Сбор заявок: 15 сентября 11:00-15:00
🔸Размещение: 18 сентября
Выпуск 2
✍Параметры размещения
👉Наименование: НацпроектстройК-001P-02
🔸Рейтинг: А+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
🔸Купон: до КС+450 б.п. (ежемесячный)
🔸Срок обращения: 2,5 года
🔸Амортизация: нет
🔸Оферта: нет
🔸Номинал: 1000 ₽
🔸Для квалифицированных инвесторов: да
🔸Сбор заявок: 15 сентября 11:00-15:00
🔸Размещение: 18 сентября
✍Крупный инфраструктурный холдинг в РФ с портфелем значимых для страны проектов размещает сразу два дебютных выпуска облигаций один из которых для квалифицированных инвесторов. Смысла обсуждать финпоказатели компании с таким портфелем гозаказов практически нет, но стоит отметить, что у компании падает выручка и растет долг. Кредитный рейтинг эмитента А+ от Эксперта со стабильным прогнозом
💼В целях диверсификации портфеля Купонная зарплата по эмитентам планирую участвовать в размещении облигаций компании Нацпроектстрой, не думаю, что крупный холдинг допустит дефолт по дебютным облигациям в ближайшие годы. Для себя рассматриваю участие во флоатере, но и выпуск с фиксированным купоном кажется весьма интересным, который возможно доберу на вторичном рынке.
❓А вы планируете участвовать в размещение облигаций НацпроектстройК-001P-01 и НацпроектстройК-001P-02
Добрый вечер, дорогой инвестор!
Очередная неделя августа подошла к концу. Геополитика и дальнейшая неопределенность по инфляции управляют движениями на рынке. ЦБ РФ провел первое этой осенью заседание, где решил оставить ключевую ставку на текущем уровне 14,0%
Подводим итоги недели:
Российский рынок приободрился после возобновления переговоров по Украине после долгого перерыва. Речь уже идет о трехсторонней встрече в ближайшей перспективе. Индекс Мосбиржи по итогам недели прибавил +1,23% и остановился на отметке 2 280 пункта.
По данным Росстата на неделе инфляция рост потребительских цен в РФ с 1 по 7 сентября составил 0,05% после снижения цен на 0,01% с 25 по 31 августа.
Индекс RGBI на неделю на неделю снизился с 113,9 до 112,9 пунктов. Максимальная доходность длинных ОФЗ составляет 16,2%, коротких составляет 13,5%.
Купоны продолжают поступать в портфель, практически ежедневно увеличивая его стоимость. Купонный денежный поток постоянно растет из недели в неделю и этот процесс не остановить.
На неделе были докуплены новые облигации в портфель, также прошли погашения облигаций. После решения ЦБ стало целесообразным увеличить долю флоатеров в портфеле.
За неделю выплатили купоны следующие эмитенты:
ВИС Финанс БО-П14 $RU000A10FTR1 - 41,31р
ЗООПТ БО-01 $RU000A10DRX8 - 39,46р
РУСАЛ БО-001P-10 $RU000A109JZ3 - 40,08р
ИЭК 001P-03 RU000A10B3T6 - 39,04р
ИКС 5 Финанс 003P-04 RU000A107WL0 - 77,78р
АБЗ-1 002P-05 $RU000A10DQK7 - 46,86р
Евраз Финанс 003P-01 $RU000A108G05 - 62,9р
Глоракс 002P-01 $RU000A10FMQ8 - 48,09р
МБЭС 002P-04 $RU000A10CC99 - 48,16р
и ряд других эмитентов
Куплены новые облигации:
АФК Система БО 001P-29 $RU000A108GL1
Фабрика ПО 001P-02 $RU000A10FX26
Погашение облигаций:
ИКС 5 Финанс 003P-04 RU000A107WL0
ИЭК 001P-03 RU000A10B3T6
Текущая стоимость портфеля - 595 150 ₽
Ежегодный купонный доход - 81 949,57 ₽
Ежемесячный доход - 6 829,1 ₽
Еженедельный доход - 1 575,9 ₽
Цель проекта доход в месяц: 100 000₽
6000₽ - выполнена
7000₽ - в работе
