🔥 Рынок восстанавливается!
Мои стратегии уже в паре процентов от исторического максимума: https://s.bcs.ru/OBXqD
🗣 Поводами для роста акций стали:
• договоренность о поставке дизеля в США и на мировой рынок (возможно, рынок воспринял это как потенциальный прецедент, что санкции могут быть ослаблены);
• ужесточение риторики Трампа в отношении Украины;
• переговоры о энергетическом перемирии + сегодняшние новости от WP о подготовке США/Европой мирного предложения.
Я отношусь к большинству таких и похожих новостей как к информационному шуму.
❗️Эти новости в моменте, конечно, влияют на котировки, при этом, среднесрочно динамику компаниям задает фундаментал.
Я посмотрел все отчеты компаний за 1 полугодие и вот, что отмечу по некоторым секторам:
✅ Финансы, очень много дешевых компаний, самый недооцененный сектор сейчас, который, на мой взгляд, несправедливо отстает от рынка в последние 2 месяца. Сразу 3 интересных банка стоят 3,2 прибыли $SBER $DOMRF $T , один так вообще 2,3 $SVCB . На мой взгляд, главный джус — тут.
✅ Транспорт, в первую очередь НМТП $NMTP и Транснефть $TRNFP , да, есть риски, но дивиденд и там, и там, выше ключевой ставки.
❌ Нефтегаз, несмотря на супер-конъюнктуру (Dated Brent = 125), я считаю, что стоит быть аккуратным. Дивиденды нефтегаза в супер-конъюнктуре $SIBN $TATN $LKOH $ROSN (пожалуй, кроме Лукойла) уже НИЖЕ финансовых компаний. На мой взгляд, в ценах много геополитической премии, и маржа в переработке может быстро развернуться.
✅❌ Ритейл, тут есть интересные компании, с прицелом на 2027 год их кол-во даже может вырасти. Моего фаворита, думаю, знаете.
❌ Черная металлургия $MAGN $NLMK $CHMF , опережающие индикаторы говорят, что цены на арматуру развернулись вниз. 3 квартал будет лучшим за долгое время, но дальше - сложнее. Сильной идеи пока, на мой взгляд, нет.
❌ Цветная металлургия $GMKN — идей нет. Я считаю, что стоит быть аккуратнее.
Узнать моих фаворитов и справедливые цены по всем 54 компаниям, которые покрываю аналитикой, вы можете из таблицы потенциалов: https://payform.ru/h2cMQev/
Новостной фон изменится, а вот сильный или слабый фундаментал останется 😉
