NPB Markets: вертолетная раздача денег или проп-трейдинг

Открыть торговый счёт на $100 000 может позволить себе далеко не каждый. А заплатить $100–500 за попытку - изображение

Открыть торговый счёт на $100 000 может позволить себе далеко не каждый. А заплатить $100–500 за попытку получить доступ к счёту такого размера — уже совсем другая история.

На этом и вырос отдельный рынок — проп-трейдинг.

Проп-компании предлагают трейдеру пройти отбор, соблюдать ограничения по риску и после этого получать часть заработанной прибыли. На экране действительно может появиться счёт на $50 000, $100 000 или даже $200 000.

Но это не означает, что компания просто переводит трейдеру $100 000 и говорит: «Ну всё, торгуй».

Разбираемся с NPB Markets, как устроена эта модель, на чём зарабатывают проп-компании и почему размер счёта — далеко не главный показатель хорошей программы.

Что вообще такое проп-трейдинг

Классический proprietary trading — это торговля компании собственным капиталом.

Компания выделяет деньги трейдерам, трейдеры совершают сделки, а полученная прибыль делится между сторонами. Фирма получает торговый результат, трейдеру не требуется самостоятельно собирать большой капитал.

Например, трейдер умеет стабильно работать с риском 0,5–1% на сделку, но располагает только $5 000.

Даже результат +3% за месяц принесёт ему $150.

Если ту же стратегию масштабировать на капитал $100 000, те же 3% превращаются в $3 000.

Именно масштабирование капитала составляет основную идею классического проп-трейдинга.

Но за последние годы понятие «проп» сильно изменилось.

Современный проп-трейдинг часто начинается с challenge

Сегодня под проп-трейдингом обычно понимают следующую модель.

Трейдер покупает challenge — платный тест. Компания выдаёт счёт определённого размера и устанавливает условия.

Например:

—начальный баланс — $100 000;

—цель по прибыли — 8%;

—максимальная общая просадка — 10%;

—максимальный убыток за день — 5%;

—запрещены определённые стратегии;

—после прохождения проверки трейдер получает funded account;

—заработанная прибыль делится между трейдером и компанией.

Цифры здесь условные: каждая компания устанавливает собственные правила.

Главная ошибка новичка — смотреть только на красивую надпись «$100 000 account».

Гораздо важнее посмотреть, сколько денег разрешено потерять.

Если на счёте $100 000 установлен maximum loss 6%, фактически трейдер располагает не $100 000 риска, а $6 000.

Именно вокруг этой суммы приходится строить риск-менеджмент.

Купить счёт на $100 000 за $300 нельзя

Фраза «получите $100 000 за $300» хорошо работает в рекламе, но плохо описывает реальную механику.

$300 — это обычно стоимость участия в отборе.

Сам баланс остаётся под контролем проп-компании, а трейдер обязан соблюдать её правила.

Более того, слово funded тоже необходимо читать внимательно.

Некоторые современные prop firms предоставляют после прохождения отбора симулированный торговый счёт, а реальные выплаты трейдеру рассчитывают исходя из результатов его торговли.

Например, FTMO прямо указывает, что стандартный FTMO Account использует фиктивный капитал и реальные рыночные котировки, а сделки клиента непосредственно на реальный рынок не отправляются. Компания отдельно может использовать полученные торговые данные для собственной торговли.

Поэтому перед покупкой challenge нужно выяснить, что именно компания понимает под funded account.

Как выглядит проп-трейдинг на цифрах

Представим программу со счётом $100 000.

Условия:

—challenge стоит $300;

—необходимо заработать 8%;

—максимальная просадка — 10%;

—дневной лимит убытка — 5%;

—после прохождения трейдер получает 80% прибыли.

Трейдер проходит отбор и за следующий месяц получает +4%.

На счёте это $4 000.

При распределении 80/20 трейдер получает $3 200, компания — $800.